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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 985.00 | 11 264.00 | 3 720.00 | 14 985.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 081.00 | 11 264.00 | 16 816.00 | 28 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
060 Stock marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152 904.00 | | 152 904.00 | 152 904.00 |
084 Disponibilités | 26 942.00 | | 26 942.00 | 26 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 630.00 | | 184 630.00 | 184 630.00 |
110 Total général Actif | 212 710.00 | 11 264.00 | 201 446.00 | 212 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 887.00 | 912.00 | | 887.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 982.00 | 81 978.00 | | 82 982.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 102.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 903.00 | 82 992.00 | | 83 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 493.00 | 585.00 | | 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 48.00 | -30.00 | | 48.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 046.00 | 2 653.00 | | 3 046.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27.00 | -294.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 15 357.00 | 16 306.00 | | 15 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 915.00 | 906.00 | | 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 011.00 | 46 874.00 | | 50 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 462.00 | 529.00 | | 462.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 363.00 | 67 540.00 | | 70 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 540.00 | 15 451.00 | | 13 540.00 |
280 Produits financiers | 2 621.00 | 2 797.00 | | 2 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 367.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | | 25.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 465.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 719.00 | | 2 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 750.00 | 15 406.00 | | 13 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |