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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 028.00 | 12 827.00 | 2 200.00 | 15 028.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 124.00 | 12 827.00 | 15 296.00 | 28 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
060 Stock marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142 904.00 | | 142 904.00 | 142 904.00 |
084 Disponibilités | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 378.00 | | 207 378.00 | 207 378.00 |
110 Total général Actif | 235 502.00 | 12 827.00 | 222 675.00 | 235 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 484.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 207.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 598.00 | 696.00 | | 598.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 317.00 | 85 799.00 | | 86 317.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 919.00 | 86 508.00 | | 86 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 465.00 | 398.00 | | 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -108.00 | 25.00 | | -108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 039.00 | 2 989.00 | | 3 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -298.00 | 38.00 | | -298.00 |
242 Autres charges externes. | 15 516.00 | 18 216.00 | | 15 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | 932.00 | | 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 897.00 | 49 329.00 | | 50 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 741.00 | 719.00 | | 741.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 3.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 985.00 | 72 651.00 | | 70 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 934.00 | 13 857.00 | | 15 934.00 |
280 Produits financiers | 1 503.00 | 2 080.00 | | 1 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 616.00 | 2 391.00 | | 2 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 821.00 | 13 546.00 | | 14 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 957.00 | | | 957.00 |