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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 028.00 | 14 696.00 | 331.00 | 15 028.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 348.00 | 14 696.00 | 13 651.00 | 28 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
060 Stock marchandises | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
072 Créances – Autres | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 182 904.00 | | 182 904.00 | 182 904.00 |
084 Disponibilités | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 260.00 | | 244 260.00 | 244 260.00 |
110 Total général Actif | 272 608.00 | 14 696.00 | 257 911.00 | 272 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 843.00 | 939.00 | | 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 968.00 | 85 008.00 | | 93 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 747.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 812.00 | 92 695.00 | | 94 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 589.00 | 586.00 | | 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22.00 | -7.00 | | -22.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 966.00 | 2 878.00 | | 2 966.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 112.00 | 4.00 | | 112.00 |
242 Autres charges externes. | 14 331.00 | 13 005.00 | | 14 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 829.00 | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 702.00 | 47 639.00 | | 51 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 797.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | | 361.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 736.00 | 66 092.00 | | 70 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 076.00 | 26 603.00 | | 24 076.00 |
280 Produits financiers | 1 579.00 | 1 156.00 | | 1 579.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 152.00 | | 3 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 807.00 | 24 607.00 | | 21 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 348.00 | | | 28 348.00 |