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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 985.00 | 12 324.00 | 2 661.00 | 14 985.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 081.00 | 12 324.00 | 15 757.00 | 28 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
060 Stock marchandises | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
072 Créances – Autres | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 152 904.00 | | 152 904.00 | 152 904.00 |
084 Disponibilités | 32 792.00 | | 32 792.00 | 32 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 066.00 | | 192 066.00 | 192 066.00 |
110 Total général Actif | 220 146.00 | 12 324.00 | 207 822.00 | 220 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 619.00 | 887.00 | | 619.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 187.00 | 82 982.00 | | 82 187.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 35.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 808.00 | 83 903.00 | | 82 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363.00 | 493.00 | | 363.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9.00 | 48.00 | | 9.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 888.00 | 3 046.00 | | 2 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -221.00 | 27.00 | | -221.00 |
242 Autres charges externes. | 16 543.00 | 15 357.00 | | 16 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 307.00 | 915.00 | | 1 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 798.00 | 50 011.00 | | 51 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 060.00 | 462.00 | | 1 060.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 751.00 | 70 363.00 | | 73 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 057.00 | 13 540.00 | | 9 057.00 |
280 Produits financiers | 2 283.00 | 2 621.00 | | 2 283.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 2 426.00 | | 1 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 638.00 | 13 750.00 | | 9 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 802.00 | | | 2 802.00 |