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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 028.00 | 13 699.00 | 1 328.00 | 15 028.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 124.00 | 13 699.00 | 14 424.00 | 28 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
060 Stock marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
072 Créances – Autres | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142 904.00 | | 142 904.00 | 142 904.00 |
084 Disponibilités | 69 391.00 | | 69 391.00 | 69 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 661.00 | | 218 661.00 | 218 661.00 |
110 Total général Actif | 246 784.00 | 13 699.00 | 233 085.00 | 246 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 487.00 | 598.00 | | 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 196.00 | 86 317.00 | | 78 196.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6 069.00 | 5.00 | | 6 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 751.00 | 86 919.00 | | 87 751.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353.00 | 465.00 | | 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -53.00 | -108.00 | | -53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 741.00 | 3 039.00 | | 2 741.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | -298.00 | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 18 542.00 | 15 516.00 | | 18 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 751.00 | | | -5 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 724.00 | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 434.00 | 50 897.00 | | 49 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 872.00 | 741.00 | | 872.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 672.00 | 70 985.00 | | 72 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 079.00 | 15 934.00 | | 15 079.00 |
280 Produits financiers | 395.00 | 1 503.00 | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 2 616.00 | | 1 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 603.00 | 14 821.00 | | 13 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 124.00 | | | 28 124.00 |