| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 028.00 | 14 496.00 | 531.00 | 15 028.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 348.00 | 14 496.00 | 13 851.00 | 28 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142 904.00 | | 142 904.00 | 142 904.00 |
084 Disponibilités | 90 145.00 | | 90 145.00 | 90 145.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 650.00 | | 239 650.00 | 239 650.00 |
110 Total général Actif | 267 997.00 | 14 496.00 | 253 501.00 | 267 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 607.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 226.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 224.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 939.00 | 487.00 | | 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 008.00 | 78 196.00 | | 85 008.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 747.00 | 3 000.00 | | 6 747.00 |
230 Autres produits | | 6 069.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 695.00 | 87 751.00 | | 92 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 586.00 | 353.00 | | 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -53.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 878.00 | 2 741.00 | | 2 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -30.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 005.00 | 18 542.00 | | 13 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | 810.00 | | 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 639.00 | 49 434.00 | | 47 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 797.00 | 872.00 | | 797.00 |
262 Autres charges | 361.00 | 4.00 | | 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 092.00 | 72 672.00 | | 66 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 603.00 | 15 079.00 | | 26 603.00 |
280 Produits financiers | 1 156.00 | 395.00 | | 1 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 1 871.00 | | 3 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 607.00 | 13 603.00 | | 24 607.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 124.00 | | | 28 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 224.00 | | | 224.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |