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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 985.00 | 13 043.00 | 1 941.00 | 14 985.00 |
040 Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 081.00 | 13 043.00 | 15 037.00 | 28 081.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
060 Stock marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
072 Créances – Autres | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 162 904.00 | | 162 904.00 | 162 904.00 |
084 Disponibilités | 31 364.00 | | 31 364.00 | 31 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 405.00 | | 201 405.00 | 201 405.00 |
110 Total général Actif | 229 486.00 | 13 043.00 | 216 442.00 | 229 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 938.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 855.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 696.00 | 619.00 | | 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 799.00 | 82 187.00 | | 85 799.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 508.00 | 82 808.00 | | 86 508.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398.00 | 363.00 | | 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25.00 | 9.00 | | 25.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 989.00 | 2 888.00 | | 2 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 38.00 | -221.00 | | 38.00 |
242 Autres charges externes. | 18 216.00 | 16 543.00 | | 18 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | 1 307.00 | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 329.00 | 51 798.00 | | 49 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 719.00 | 1 060.00 | | 719.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 651.00 | 73 751.00 | | 72 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 857.00 | 9 057.00 | | 13 857.00 |
280 Produits financiers | 2 080.00 | 2 283.00 | | 2 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 1 701.00 | | 2 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 546.00 | 9 638.00 | | 13 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 299.00 | | | 17 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 049.00 | | | 3 049.00 |