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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 177.00 | 472.00 | 649.00 |
AH Fonds commercial | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 656.00 | 18 307.00 | 10 349.00 | 28 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 050.00 | 151 803.00 | 61 246.00 | 213 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 124.00 | 170 287.00 | 155 837.00 | 326 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 531.00 | | 127 531.00 | 127 531.00 |
BN En cours de production de biens | 81 240.00 | | 81 240.00 | 81 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 901.00 | 10 412.00 | 373 489.00 | 383 901.00 |
BZ Autres créances | 64 803.00 | | 64 803.00 | 64 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 205.00 | 10 412.00 | 686 793.00 | 697 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 329.00 | 180 699.00 | 842 630.00 | 1 023 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 261.00 | 182 576.00 | | 240 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 650.00 | 62 685.00 | | -18 650.00 |
DL TOTAL (I) | 276 611.00 | 300 261.00 | | 276 611.00 |
DP Provisions pour risques | 1 676.00 | 2 671.00 | | 1 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 676.00 | 2 671.00 | | 1 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 588.00 | 159 122.00 | | 128 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 629.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 901.00 | 217 526.00 | | 272 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 185.00 | 139 924.00 | | 129 185.00 |
EA Autres dettes | 16 169.00 | 12 789.00 | | 16 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 343.00 | 529 990.00 | | 564 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 630.00 | 832 923.00 | | 842 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 601.00 | 512 895.00 | | 552 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 791.00 | 120 492.00 | | 101 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 312.00 | | 22 896.00 | 309 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 084.00 | 326 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 084.00 | 241 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 504.00 | | 649.00 | 75 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 542.00 | | 22 247.00 | 225 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 202.00 | 26 085.00 | | 144 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 202.00 | 25 909.00 | | 144 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 671.00 | 1 676.00 | 2 671.00 | 2 671.00 |
6T Sur comptes clients | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 083.00 | 1 676.00 | 2 671.00 | 13 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 676.00 | 2 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 901.00 | 272 901.00 | | 272 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
UX Autres créances clients | 372 051.00 | | | 372 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VB T. V. A. | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 791.00 | 101 791.00 | | 101 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 797.00 | 15 055.00 | 11 742.00 | 26 797.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 707.00 | | | 24 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
VP Divers | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 949.00 | 455 683.00 | 8 266.00 | 463 949.00 |
VW T.V.A. | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 343.00 | 552 601.00 | 11 742.00 | 564 343.00 |