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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 025.00 | 28 825.00 | 3 201.00 | 32 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 963.00 | 218 699.00 | 54 264.00 | 272 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 407.00 | 248 173.00 | 141 235.00 | 389 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 447.00 | 4 951.00 | 105 496.00 | 110 447.00 |
BN En cours de production de biens | 52 188.00 | | 52 188.00 | 52 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 469.00 | 5 450.00 | 295 019.00 | 300 469.00 |
BZ Autres créances | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CF Disponibilités | 44 713.00 | | 44 713.00 | 44 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 407.00 | 10 401.00 | 511 006.00 | 521 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 814.00 | 258 573.00 | 652 241.00 | 910 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 988.00 | 201 623.00 | | 192 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 652.00 | 9 365.00 | | 55 652.00 |
DL TOTAL (I) | 303 640.00 | 265 988.00 | | 303 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 806.00 | 50 374.00 | | 29 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 24 100.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 224.00 | 227 534.00 | | 174 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 165.00 | 115 947.00 | | 103 165.00 |
EA Autres dettes | 23 334.00 | 26 490.00 | | 23 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 771.00 | 34 117.00 | | 17 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 601.00 | 478 561.00 | | 348 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 241.00 | 744 549.00 | | 652 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 619 238.00 | |
FG Production vendue services | | | 144 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 764 176.00 | |
FM Production stockée | | | -22 621.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 864.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 674.00 | 169.00 | | 3 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 73 776.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 629.00 | -73 607.00 | | 2 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -1 807.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 821.00 | 3 120 332.00 | | 1 789 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 169.00 | 3 110 967.00 | | 1 734 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 652.00 | 9 365.00 | | 55 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 735.00 | | 27 401.00 | 364 735.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 153.00 | | | 76 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 316.00 | 3.00 | 27 401.00 | 280 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 232.00 | 22 669.00 | 2 728.00 | 228 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 583.00 | 22 669.00 | 2 728.00 | 227 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 400.00 | | 5 450.00 | 10 400.00 |
6T Sur comptes clients | 5 294.00 | 195.00 | 39.00 | 5 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 695.00 | 195.00 | 5 489.00 | 15 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 695.00 | 195.00 | 5 489.00 | 15 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | 5 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 224.00 | 174 224.00 | | 174 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
UX Autres créances clients | 294 604.00 | 294 604.00 | | 294 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 543.00 | 16 265.00 | 13 279.00 | 29 543.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 242.00 | 313 976.00 | 8 266.00 | 322 242.00 |
VW T.V.A. | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 601.00 | 335 322.00 | 13 279.00 | 348 601.00 |