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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 711.00 | 30 192.00 | 8 518.00 | 38 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 715.00 | 252 252.00 | 66 462.00 | 318 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 929.00 | 282 445.00 | 158 485.00 | 440 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 701.00 | 14 145.00 | 130 556.00 | 144 701.00 |
BN En cours de production de biens | 193 193.00 | | 193 193.00 | 193 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 772.00 | | 228 772.00 | 228 772.00 |
BZ Autres créances | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
CF Disponibilités | 56 509.00 | | 56 509.00 | 56 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 902.00 | 14 145.00 | 680 757.00 | 694 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 831.00 | 296 590.00 | 839 241.00 | 1 135 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 720.00 | 204 425.00 | | 218 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 050.00 | 64 295.00 | | 30 050.00 |
DL TOTAL (I) | 303 770.00 | 323 720.00 | | 303 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 294.00 | 17 783.00 | | 38 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 583.00 | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 893.00 | | | 51 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 148.00 | 235 336.00 | | 247 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 412.00 | 205 604.00 | | 123 412.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 7 100.00 | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 244.00 | 50 501.00 | | 73 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 471.00 | 516 907.00 | | 535 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 241.00 | 840 627.00 | | 839 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 888.00 | 509 328.00 | | 463 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 184.00 | | 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 294 701.00 | |
FG Production vendue services | | | 33.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 294 734.00 | |
FM Production stockée | | | 113 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 430 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 544.00 | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 693.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 8 266.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | -218.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 16 585.00 | | 5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 181.00 | 2 167 296.00 | | 2 430 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 400 131.00 | 2 103 001.00 | | 2 400 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 050.00 | 64 295.00 | | 30 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 432.00 | | 47 013.00 | 402 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 516.00 | 440 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 516.00 | 357 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 504.00 | | | 75 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 928.00 | | 47 013.00 | 318 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 036.00 | 21 925.00 | 8 516.00 | 269 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 036.00 | 21 925.00 | 8 516.00 | 269 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
6T Sur comptes clients | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 944.00 | 799.00 | 14 145.00 | 14 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 944.00 | 799.00 | 14 145.00 | 14 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 148.00 | 247 148.00 | | 247 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 108.00 | 32 108.00 | | 32 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 373.00 | 40 373.00 | | 40 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 244.00 | 73 244.00 | | 73 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 772.00 | 228 772.00 | | 228 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VC Groupe et associés | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 121.00 | 18 430.00 | 19 691.00 | 38 121.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 356.00 | 29 356.00 | | 29 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 500.00 | 308 500.00 | | 308 500.00 |
VW T.V.A. | 47 905.00 | 47 905.00 | | 47 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 578.00 | 463 888.00 | 19 691.00 | 483 578.00 |