| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 042.00 | 31 715.00 | 4 327.00 | 36 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 886.00 | 237 320.00 | 45 566.00 | 282 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 432.00 | 269 036.00 | 133 396.00 | 402 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 483.00 | 14 145.00 | 102 338.00 | 116 483.00 |
BN En cours de production de biens | 79 229.00 | | 79 229.00 | 79 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 596.00 | 799.00 | 325 797.00 | 326 596.00 |
BZ Autres créances | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
CF Disponibilités | 153 165.00 | | 153 165.00 | 153 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 175.00 | 14 944.00 | 707 230.00 | 722 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 607.00 | 283 980.00 | 840 627.00 | 1 124 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 425.00 | 203 640.00 | | 204 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 295.00 | 44 785.00 | | 64 295.00 |
DL TOTAL (I) | 323 720.00 | 303 425.00 | | 323 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 783.00 | 186 979.00 | | 17 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 514.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 336.00 | 150 379.00 | | 235 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 604.00 | 122 381.00 | | 205 604.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 13 339.00 | | 7 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 501.00 | 39 013.00 | | 50 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 907.00 | 512 604.00 | | 516 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 627.00 | 816 029.00 | | 840 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 980 222.00 | |
FG Production vendue services | | | 127 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 108 127.00 | |
FM Production stockée | | | 19 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 043.00 | |
GE Autres charges | | | 4 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 048.00 | 1 550.00 | | 8 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 266.00 | 2 043.00 | | 8 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -493.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 585.00 | -142.00 | | 16 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 296.00 | 1 613 247.00 | | 2 167 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 001.00 | 1 568 462.00 | | 2 103 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 295.00 | 44 785.00 | | 64 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 142.00 | | 20 152.00 | 397 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 266.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 862.00 | 402 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 596.00 | 318 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 504.00 | | | 75 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 372.00 | | 12 152.00 | 313 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 000.00 | 8 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 399.00 | 18 233.00 | 6 596.00 | 257 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 399.00 | 18 233.00 | 6 596.00 | 257 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 620.00 | 2 525.00 | | 11 620.00 |
6T Sur comptes clients | 5 447.00 | 286.00 | 4 933.00 | 5 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 067.00 | 2 811.00 | 4 933.00 | 17 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 067.00 | 2 811.00 | 4 933.00 | 17 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 811.00 | 4 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 336.00 | 235 336.00 | | 235 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 501.00 | 50 501.00 | | 50 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 665.00 | 325 665.00 | | 325 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VB T. V. A. | 33 135.00 | 33 135.00 | | 33 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 600.00 | 10 021.00 | 7 579.00 | 17 600.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 180.00 | | | 169 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 298.00 | 381 298.00 | | 381 298.00 |
VW T.V.A. | 109 548.00 | 109 548.00 | | 109 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 907.00 | 509 328.00 | 7 579.00 | 516 907.00 |