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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AH Fonds commercial | 75 504.00 | | 75 504.00 | 75 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 632.00 | 22 275.00 | 10 357.00 | 32 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 250.00 | 173 448.00 | 54 802.00 | 228 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 301.00 | 196 372.00 | 148 929.00 | 345 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 696.00 | | 118 696.00 | 118 696.00 |
BN En cours de production de biens | 58 658.00 | | 58 658.00 | 58 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 885.00 | 11 225.00 | 369 661.00 | 380 885.00 |
BZ Autres créances | 80 297.00 | | 80 297.00 | 80 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
CF Disponibilités | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 352.00 | 11 225.00 | 681 127.00 | 692 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 653.00 | 207 597.00 | 830 056.00 | 1 037 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 611.00 | 240 261.00 | | 221 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 012.00 | -18 650.00 | | 8 012.00 |
DL TOTAL (I) | 284 623.00 | 276 611.00 | | 284 623.00 |
DP Provisions pour risques | 4 228.00 | 1 676.00 | | 4 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 228.00 | 1 676.00 | | 4 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 649.00 | 128 588.00 | | 106 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 024.00 | 272 901.00 | | 175 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 740.00 | 129 185.00 | | 159 740.00 |
EA Autres dettes | 13 950.00 | 16 169.00 | | 13 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 843.00 | 17 500.00 | | 85 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 204.00 | 564 343.00 | | 541 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 056.00 | 842 630.00 | | 830 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 048.00 | 552 601.00 | | 531 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 405.00 | 101 791.00 | | 79 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 124.00 | | 22 626.00 | 326 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 345 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 450.00 | 260 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 153.00 | | | 76 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 706.00 | | 22 626.00 | 241 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 287.00 | 29 535.00 | 3 450.00 | 170 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 472.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 111.00 | 29 063.00 | 3 450.00 | 170 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 676.00 | 4 228.00 | 1 676.00 | 1 676.00 |
6T Sur comptes clients | 10 412.00 | 813.00 | | 10 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 412.00 | 813.00 | | 10 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 088.00 | 5 041.00 | 1 676.00 | 12 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 041.00 | 1 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 024.00 | 175 024.00 | | 175 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 843.00 | 85 843.00 | | 85 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
UX Autres créances clients | 368 153.00 | | | 368 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
VB T. V. A. | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 405.00 | 79 405.00 | | 79 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 243.00 | 17 087.00 | 10 156.00 | 27 243.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 224.00 | | | 19 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
VP Divers | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 780.00 | 470 514.00 | 8 266.00 | 478 780.00 |
VW T.V.A. | 77 676.00 | 77 676.00 | | 77 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 204.00 | 531 048.00 | 10 156.00 | 541 204.00 |