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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 427.00 | 39 688.00 | 2 739.00 | 42 427.00 |
AP Constructions | 8 786.00 | 6 723.00 | 2 064.00 | 8 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 102.00 | 12 121.00 | 3 981.00 | 16 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 344.00 | 17 519.00 | 24 825.00 | 42 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 717.00 | 76 051.00 | 40 667.00 | 116 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 078.00 | | 140 078.00 | 140 078.00 |
BN En cours de production de biens | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
BT Marchandises | 167 838.00 | 9 795.00 | 158 042.00 | 167 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 214.00 | 878.00 | 450 336.00 | 451 214.00 |
BZ Autres créances | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
CF Disponibilités | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 567.00 | 10 673.00 | 880 895.00 | 891 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 285.00 | 86 723.00 | 921 561.00 | 1 008 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 156 956.00 | | | 156 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
DL TOTAL (I) | 275 088.00 | | | 275 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 518.00 | | | 107 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 112.00 | | | 369 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 376.00 | | | 158 376.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 473.00 | | | 646 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 561.00 | | | 921 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 822.00 | | | 620 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 348.00 | | | 60 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 044.00 | 1 025 007.00 | 2 030 051.00 | 1 005 044.00 |
FG Production vendue services | 376 061.00 | 5 395.00 | 381 456.00 | 376 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 105.00 | 1 030 402.00 | 2 411 507.00 | 1 381 105.00 |
FM Production stockée | | | 19 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 438 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 748.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 341 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 543.00 | | | 7 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 067.00 | | | 14 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 884.00 | | | 2 452 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 351.00 | | | 2 385 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 533.00 | | | 67 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 458.00 | | | 33 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 810.00 | | 35 681.00 | 97 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28.00 | 7 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 449.00 | 10 325.00 | 116 717.00 | 6 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 449.00 | | 42 427.00 | 6 449.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 297.00 | 67 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 503.00 | | 19 374.00 | 29 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 222.00 | | 16 307.00 | 61 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 126.00 | 26 431.00 | 9 507.00 | 59 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 598.00 | 17 090.00 | | 22 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 528.00 | 9 341.00 | 9 507.00 | 36 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 925.00 | 870.00 | | 8 925.00 |
6T Sur comptes clients | | 878.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 925.00 | 1 748.00 | | 8 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 925.00 | 1 748.00 | | 8 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 748.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 112.00 | 369 112.00 | | 369 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 102.00 | 70 102.00 | | 70 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
UX Autres créances clients | 449 897.00 | | | 449 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 348.00 | 60 348.00 | | 60 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 170.00 | 21 519.00 | 25.00 | 47 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 474.00 | | | 34 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 409.00 | 513 351.00 | 7 058.00 | 520 409.00 |
VW T.V.A. | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 826.00 | 611 175.00 | 25.00 | 636 826.00 |