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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
AP Constructions | 8 786.00 | 7 576.00 | 1 211.00 | 8 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 817.00 | 14 153.00 | 4 664.00 | 18 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 889.00 | 22 612.00 | 21 277.00 | 43 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 109.00 | 86 767.00 | 42 342.00 | 129 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 633.00 | | 135 633.00 | 135 633.00 |
BN En cours de production de biens | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
BT Marchandises | 264 792.00 | 26 735.00 | 238 057.00 | 264 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 386.00 | 1 938.00 | 496 449.00 | 498 386.00 |
BZ Autres créances | 115 466.00 | | 115 466.00 | 115 466.00 |
CF Disponibilités | 223 595.00 | | 223 595.00 | 223 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 664.00 | 28 672.00 | 1 284 991.00 | 1 313 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 773.00 | 115 440.00 | 1 327 333.00 | 1 442 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 224 488.00 | | | 224 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
DL TOTAL (I) | 357 148.00 | | | 357 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 096.00 | | | 328 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 039.00 | | | 423 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 968.00 | | | 200 968.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 185.00 | | | 970 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 333.00 | | | 1 327 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 076.00 | | | 691 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 635 594.00 | 1 335 528.00 | 2 971 123.00 | 1 635 594.00 |
FG Production vendue services | 429 634.00 | 7 104.00 | 436 737.00 | 429 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 228.00 | 1 342 632.00 | 3 407 860.00 | 2 065 228.00 |
FM Production stockée | | | 3 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 456 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 007.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 684.00 | | | 57 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 051.00 | | | 45 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 551.00 | | | -11 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 540.00 | | | 3 490 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 479.00 | | | 3 408 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 717.00 | | 38 336.00 | 116 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 944.00 | 129 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 944.00 | 71 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 427.00 | | | 42 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 233.00 | | 30 205.00 | 67 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 058.00 | | 8 132.00 | 7 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 051.00 | 13 611.00 | 2 894.00 | 76 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 688.00 | 2 739.00 | | 39 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 362.00 | 10 872.00 | 2 894.00 | 36 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 795.00 | 22 947.00 | 6 007.00 | 9 795.00 |
6T Sur comptes clients | 878.00 | 1 060.00 | | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 673.00 | 24 007.00 | 6 007.00 | 10 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 673.00 | 24 007.00 | 6 007.00 | 10 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 007.00 | 6 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 039.00 | 423 039.00 | | 423 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 006.00 | 51 006.00 | | 51 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 302.00 | 98 302.00 | | 98 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
UX Autres créances clients | 495 480.00 | | | 495 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 761.00 | 47 652.00 | 249 109.00 | 326 761.00 |
VI Groupe et associés | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VP Divers | 26 704.00 | | | 26 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 104.00 | | | 78 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 523.00 | 633 334.00 | 15 189.00 | 648 523.00 |
VW T.V.A. | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 538.00 | 681 429.00 | 249 109.00 | 960 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |