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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 242.00 | 56 262.00 | 23 980.00 | 80 242.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
AP Constructions | 22 979.00 | 226.00 | 22 752.00 | 22 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 209.00 | 9 432.00 | 43 778.00 | 53 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 313.00 | 79 505.00 | 139 808.00 | 219 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 855.00 | | 74 855.00 | 74 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 734.00 | 145 425.00 | 306 309.00 | 451 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 530.00 | | 43 530.00 | 43 530.00 |
BT Marchandises | 1 207 334.00 | 43 137.00 | 1 164 198.00 | 1 207 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 939.00 | 51 146.00 | 1 537 792.00 | 1 588 939.00 |
BZ Autres créances | 269 436.00 | | 269 436.00 | 269 436.00 |
CF Disponibilités | 885 052.00 | | 885 052.00 | 885 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 928.00 | | 100 928.00 | 100 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 219.00 | 94 283.00 | 4 000 936.00 | 4 095 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 953.00 | 239 708.00 | 4 307 245.00 | 4 546 953.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 61 182.00 | | | 61 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
DL TOTAL (I) | 649 442.00 | | | 649 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 096.00 | | | 1 663 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 796.00 | | | 38 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 580.00 | | | 1 307 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 869.00 | | | 469 869.00 |
EA Autres dettes | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 995.00 | | | 119 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 803.00 | | | 3 657 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 245.00 | | | 4 307 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 888.00 | | | 2 117 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 566.00 | 57 726.00 | 58 867.00 | 146 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 593.00 | 10 343.00 | 2 674.00 | 48 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 973.00 | 47 383.00 | 56 193.00 | 97 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 43 137.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 720.00 | 15 426.00 | | 35 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 720.00 | 58 563.00 | | 35 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 720.00 | 58 563.00 | 6 000.00 | 41 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 580.00 | 1 307 580.00 | | 1 307 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 995.00 | 119 995.00 | | 119 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 855.00 | | 74 855.00 | 74 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 663 096.00 | 123 181.00 | 1 539 915.00 | 1 663 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 869.00 | 469 869.00 | | 469 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959 302.00 | 1 959 302.00 | | 1 959 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 157.00 | 1 959 302.00 | 74 855.00 | 2 034 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 007.00 | 2 079 092.00 | 1 539 915.00 | 3 619 007.00 |