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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 559.00 | 84 736.00 | 27 822.00 | 112 559.00 |
AP Constructions | 63 849.00 | 12 555.00 | 51 293.00 | 63 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 301.00 | 33 854.00 | 196 447.00 | 230 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 031.00 | 148 752.00 | 98 279.00 | 247 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 408.00 | | 106 408.00 | 106 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 246.00 | 279 898.00 | 480 349.00 | 760 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 237.00 | | 102 237.00 | 102 237.00 |
BN En cours de production de biens | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
BT Marchandises | 2 134 501.00 | 94 126.00 | 2 040 375.00 | 2 134 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 406.00 | 12 913.00 | 2 164 493.00 | 2 177 406.00 |
BZ Autres créances | 345 935.00 | | 345 935.00 | 345 935.00 |
CF Disponibilités | 430 075.00 | | 430 075.00 | 430 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 176.00 | | 117 176.00 | 117 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 350 430.00 | 107 039.00 | 5 243 391.00 | 5 350 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 676.00 | 386 936.00 | 5 723 740.00 | 6 110 676.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
DG Autres réserves | 153 488.00 | | | 153 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 078.00 | | | 99 078.00 |
DL TOTAL (I) | 792 425.00 | | | 792 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 451.00 | | | 1 364 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 465.00 | | | 2 584 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
EA Autres dettes | 192 828.00 | | | 192 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 931 314.00 | | | 4 931 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 723 740.00 | | | 5 723 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 033 827.00 | | | 4 033 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 201.00 | | | 84 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 909.00 | | 239 829.00 | 604 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 180.00 | 106 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 492.00 | 760 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 312.00 | 541 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 559.00 | | | 112 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 562.00 | | 213 930.00 | 391 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 788.00 | | 25 899.00 | 100 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 028.00 | 102 385.00 | 37 515.00 | 215 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 485.00 | 15 251.00 | | 69 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 543.00 | 87 134.00 | 37 515.00 | 145 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 645.00 | 28 481.00 | | 65 645.00 |
6T Sur comptes clients | 11 426.00 | 1 747.00 | 260.00 | 11 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 071.00 | 30 228.00 | 260.00 | 77 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 071.00 | 30 228.00 | 260.00 | 77 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 364 451.00 | 466 963.00 | 897 487.00 | 1 364 451.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584 465.00 | 2 584 465.00 | | 2 584 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 828.00 | 192 828.00 | | 192 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 408.00 | | 106 408.00 | 106 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640 517.00 | 2 640 517.00 | | 2 640 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 924.00 | 2 640 517.00 | 106 408.00 | 2 746 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 888 314.00 | 3 990 827.00 | 897 487.00 | 4 888 314.00 |