| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 559.00 | 69 485.00 | 43 073.00 | 112 559.00 |
AP Constructions | 44 391.00 | 5 766.00 | 38 624.00 | 44 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 247.00 | 22 152.00 | 36 095.00 | 58 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 925.00 | 117 625.00 | 171 300.00 | 288 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 688.00 | | 100 688.00 | 100 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 909.00 | 215 028.00 | 389 881.00 | 604 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
BN En cours de production de biens | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
BT Marchandises | 1 583 605.00 | 65 645.00 | 1 517 961.00 | 1 583 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 066.00 | 11 426.00 | 2 035 640.00 | 2 047 066.00 |
BZ Autres créances | 314 620.00 | | 314 620.00 | 314 620.00 |
CF Disponibilités | 505 987.00 | | 505 987.00 | 505 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 628.00 | | 123 628.00 | 123 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 088.00 | 77 071.00 | 4 586 017.00 | 4 663 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 997.00 | 292 099.00 | 4 975 898.00 | 5 267 997.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 663.00 | | | 37 663.00 |
DG Autres réserves | 111 779.00 | | | 111 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 905.00 | | | 43 905.00 |
DL TOTAL (I) | 693 347.00 | | | 693 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 526 699.00 | | | 1 526 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 189.00 | | | 1 988 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 057.00 | | | 636 057.00 |
EA Autres dettes | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 282 551.00 | | | 4 282 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 898.00 | | | 4 975 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 547.00 | | | 2 953 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 425.00 | 96 741.00 | 27 138.00 | 145 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 262.00 | 13 223.00 | | 56 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 163.00 | 83 518.00 | 27 138.00 | 89 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 137.00 | 22 508.00 | | 43 137.00 |
6T Sur comptes clients | 51 146.00 | 2 719.00 | 42 439.00 | 51 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 283.00 | 25 227.00 | 42 439.00 | 94 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 283.00 | 25 227.00 | 42 439.00 | 94 283.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 189.00 | 1 988 189.00 | | 1 988 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 636 057.00 | 636 057.00 | | 636 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 454.00 | 92 454.00 | | 92 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 688.00 | | 100 688.00 | 100 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526 699.00 | 197 695.00 | 1 329 004.00 | 1 526 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485 314.00 | 2 485 314.00 | | 2 485 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 002.00 | 2 485 314.00 | 100 688.00 | 2 586 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 282 551.00 | 2 953 547.00 | 1 329 004.00 | 4 282 551.00 |