| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 545.00 | 41 544.00 | 9 001.00 | 50 545.00 |
AP Constructions | 8 786.00 | 7 958.00 | 828.00 | 8 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 594.00 | 14 739.00 | 16 855.00 | 31 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 461.00 | 36 968.00 | 50 493.00 | 87 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 740.00 | 101 209.00 | 92 531.00 | 193 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 415.00 | | 93 415.00 | 93 415.00 |
BT Marchandises | 507 875.00 | 15 517.00 | 492 358.00 | 507 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 326.00 | 35 314.00 | 772 013.00 | 807 326.00 |
BZ Autres créances | 136 990.00 | | 136 990.00 | 136 990.00 |
CF Disponibilités | 177 461.00 | | 177 461.00 | 177 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 283.00 | | 37 283.00 | 37 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 350.00 | 50 831.00 | 1 709 520.00 | 1 760 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 091.00 | 152 040.00 | 1 802 051.00 | 1 954 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 011.00 | | | 204 011.00 |
DL TOTAL (I) | 561 159.00 | | | 561 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 115.00 | | | 297 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 830.00 | | | 634 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 004.00 | | | 303 004.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 892.00 | | | 1 240 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 802 051.00 | | | 1 802 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 799.00 | | | 991 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 591 726.00 | 1 465 889.00 | 4 057 615.00 | 2 591 726.00 |
FG Production vendue services | 770 283.00 | 9 326.00 | 779 610.00 | 770 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 362 009.00 | 1 475 215.00 | 4 837 225.00 | 3 362 009.00 |
FM Production stockée | | | -48 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 849 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 141 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 569.00 | | | 24 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 852.00 | | | 81 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 873 806.00 | | | 4 873 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669 795.00 | | | 4 669 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 011.00 | | | 204 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 246.00 | | | 40 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 109.00 | | 70 454.00 | 129 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 823.00 | 193 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 250.00 | 50 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 573.00 | 127 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 427.00 | | 12 368.00 | 42 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 493.00 | | 57 920.00 | 71 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 189.00 | | 165.00 | 15 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 255.00 | 20 776.00 | 5 823.00 | 86 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 427.00 | 3 367.00 | 4 250.00 | 42 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 828.00 | 17 409.00 | 1 573.00 | 43 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 735.00 | | 11 217.00 | 26 735.00 |
6T Sur comptes clients | 1 938.00 | 33 376.00 | | 1 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 672.00 | 33 376.00 | 11 217.00 | 28 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 672.00 | 33 376.00 | 11 217.00 | 28 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 376.00 | 11 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 830.00 | 634 830.00 | | 634 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 301.00 | 122 301.00 | | 122 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
UX Autres créances clients | 799 826.00 | 799 826.00 | | 799 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 162.00 | 46 069.00 | 219 093.00 | 295 162.00 |
VI Groupe et associés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
VP Divers | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 744.00 | 86 744.00 | | 86 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 283.00 | 37 283.00 | | 37 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 954.00 | 981 600.00 | 15 355.00 | 996 954.00 |
VW T.V.A. | 49 282.00 | 49 282.00 | | 49 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 892.00 | 991 799.00 | 219 093.00 | 1 240 892.00 |