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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 645.00 | 48 593.00 | 4 051.00 | 52 645.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
AP Constructions | 8 786.00 | 8 325.00 | 461.00 | 8 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 060.00 | 31 411.00 | 62 649.00 | 94 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 093.00 | 58 237.00 | 53 857.00 | 112 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 549.00 | 146 566.00 | 173 983.00 | 320 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 358.00 | | 98 358.00 | 98 358.00 |
BN En cours de production de biens | 32 404.00 | | 32 404.00 | 32 404.00 |
BT Marchandises | 555 543.00 | | 555 543.00 | 555 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 821.00 | 35 720.00 | 1 031 101.00 | 1 066 821.00 |
BZ Autres créances | 137 911.00 | | 137 911.00 | 137 911.00 |
CF Disponibilités | 303 612.00 | | 303 612.00 | 303 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 595.00 | | 41 595.00 | 41 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 238 439.00 | 35 720.00 | 2 202 719.00 | 2 238 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 988.00 | 182 286.00 | 2 376 702.00 | 2 558 988.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 141 159.00 | | | 141 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 023.00 | | | 70 023.00 |
DL TOTAL (I) | 596 182.00 | | | 596 182.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 716.00 | | | 749 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 612.00 | | | 630 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 381.00 | | | 304 381.00 |
EA Autres dettes | 74 493.00 | | | 74 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 519.00 | | | 1 774 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 702.00 | | | 2 376 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 704.00 | | | 1 764 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 209.00 | 47 981.00 | 2 626.00 | 101 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 665.00 | 47 981.00 | 2 626.00 | 59 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
6T Sur comptes clients | 35 314.00 | 406.00 | | 35 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 831.00 | 406.00 | 15 517.00 | 50 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 612.00 | 630 612.00 | | 630 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 381.00 | 304 381.00 | | 304 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 678.00 | 64 678.00 | | 64 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 493.00 | | 49 493.00 | 49 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749 716.00 | 81 239.00 | 630 957.00 | 749 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246 327.00 | 1 246 327.00 | | 1 246 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 819.00 | 1 246 327.00 | 49 493.00 | 1 295 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 704.00 | 1 096 227.00 | 630 957.00 | 1 764 704.00 |