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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 727.00 | 269 195.00 | 2 531.00 | 271 727.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 271 359.00 | 244 988.00 | 26 371.00 | 271 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 835.00 | 663 366.00 | 265 469.00 | 928 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 002.00 | 765 960.00 | 308 041.00 | 1 074 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 595.00 | 1 943 509.00 | 679 086.00 | 2 622 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777 126.00 | | 777 126.00 | 777 126.00 |
BN En cours de production de biens | 463 764.00 | | 463 764.00 | 463 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 691.00 | 129 775.00 | 2 670 916.00 | 2 800 691.00 |
BZ Autres créances | 3 704 529.00 | 504 059.00 | 3 200 470.00 | 3 704 529.00 |
CF Disponibilités | 523 751.00 | | 523 751.00 | 523 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 722.00 | | 62 722.00 | 62 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 332 582.00 | 633 834.00 | 7 698 749.00 | 8 332 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 955 178.00 | 2 577 343.00 | 8 377 835.00 | 10 955 178.00 |
CU Autres participations | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 978 430.00 | | | 1 978 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 234.00 | | | 114 234.00 |
DG Autres réserves | 1 336 171.00 | | | 1 336 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 210.00 | | | 400 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 829 045.00 | | | 3 829 045.00 |
DP Provisions pour risques | 180 726.00 | | | 180 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 099.00 | | | 258 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 825.00 | | | 438 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 143.00 | | | 564 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 182.00 | | | 1 558 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 507.00 | | | 744 507.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 076 834.00 | | | 1 076 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 965.00 | | | 4 109 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 377 835.00 | | | 8 377 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 709 401.00 | | | 3 709 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 994 394.00 | 6 335 506.00 | 11 329 900.00 | 4 994 394.00 |
FG Production vendue services | 213 059.00 | | 213 059.00 | 213 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 207 453.00 | 6 335 506.00 | 11 542 959.00 | 5 207 453.00 |
FM Production stockée | | | -117 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 005 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 204 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 689 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 735 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 289 660.00 | |
GE Autres charges | | | 30 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 549 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 408.00 | | | 102 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 344.00 | | | 89 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 645.00 | | | 125 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 645.00 | | | 125 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 301.00 | | | -36 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 595.00 | | | -12 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 097 539.00 | | | 12 097 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 697 329.00 | | | 11 697 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 210.00 | | | 400 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 287 842.00 | | 388 629.00 | 2 287 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 875.00 | 2 622 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 875.00 | 2 274 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 401.00 | | 3 326.00 | 278 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 318.00 | | 330 754.00 | 1 997 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 124.00 | | 54 549.00 | 12 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 215.00 | 165 169.00 | 53 875.00 | 1 832 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 401.00 | 795.00 | | 268 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563 815.00 | 164 375.00 | 53 875.00 | 1 563 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 601 991.00 | 289 660.00 | 452 826.00 | 601 991.00 |
6T Sur comptes clients | 129 775.00 | | | 129 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 504 059.00 | | | 504 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 834.00 | | | 633 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 235 825.00 | 289 660.00 | 452 826.00 | 1 235 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 182.00 | 1 558 182.00 | | 1 558 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 678.00 | 225 678.00 | | 225 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 043.00 | 273 043.00 | | 273 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 076 834.00 | 1 076 834.00 | | 1 076 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 670 852.00 | | | 2 670 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 839.00 | | | 129 839.00 |
VB T. V. A. | 246 783.00 | | | 246 783.00 |
VC Groupe et associés | 3 157 263.00 | | | 3 157 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 143.00 | 163 578.00 | 400 564.00 | 564 143.00 |
VI Groupe et associés | 136 300.00 | 136 300.00 | | 136 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 150.00 | | | 366 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 584.00 | | | 99 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 388.00 | | | 247 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 609.00 | | | 47 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 578 365.00 | 6 438 102.00 | 140 263.00 | 6 578 365.00 |
VW T.V.A. | 218 290.00 | 218 290.00 | | 218 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 965.00 | 3 709 401.00 | 400 564.00 | 4 109 965.00 |