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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 343.00 | 279 194.00 | 148.00 | 279 343.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 271 359.00 | 255 332.00 | 16 027.00 | 271 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 820.00 | 752 143.00 | 186 677.00 | 938 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 103 443.00 | 847 005.00 | 256 438.00 | 1 103 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 038.00 | 2 133 674.00 | 531 363.00 | 2 665 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 968 467.00 | | 968 467.00 | 968 467.00 |
BN En cours de production de biens | 729 565.00 | | 729 565.00 | 729 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 779 746.00 | 129 775.00 | 4 649 971.00 | 4 779 746.00 |
BZ Autres créances | 2 850 387.00 | 504 059.00 | 2 346 328.00 | 2 850 387.00 |
CF Disponibilités | 891 372.00 | | 891 372.00 | 891 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 637.00 | | 162 637.00 | 162 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 382 173.00 | 633 834.00 | 9 748 339.00 | 10 382 173.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 82 253.00 | | 82 253.00 | 82 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 129 463.00 | 2 767 508.00 | 10 361 955.00 | 13 129 463.00 |
CU Autres participations | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 978 430.00 | 1 978 430.00 | | 1 978 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 244.00 | 114 234.00 | | 134 244.00 |
DG Autres réserves | 1 416 549.00 | 1 336 171.00 | | 1 416 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 538.00 | 400 210.00 | | 664 538.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193 761.00 | 3 829 045.00 | | 4 193 761.00 |
DP Provisions pour risques | 224 182.00 | 180 726.00 | | 224 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 460.00 | 258 099.00 | | 272 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 642.00 | 438 825.00 | | 496 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 968.00 | 564 143.00 | | 1 544 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 400.00 | 136 300.00 | | 136 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 828.00 | 1 558 182.00 | | 2 545 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 772.00 | 744 507.00 | | 723 772.00 |
EA Autres dettes | 64 000.00 | 30 000.00 | | 64 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 994.00 | 1 076 834.00 | | 631 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 646 962.00 | 4 109 965.00 | | 5 646 962.00 |
ED (V) | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 361 955.00 | 8 377 835.00 | | 10 361 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 751 286.00 | 8 839 264.00 | 13 590 550.00 | 4 751 286.00 |
FG Production vendue services | 198 300.00 | | 198 300.00 | 198 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 586.00 | 8 839 264.00 | 13 788 850.00 | 4 949 586.00 |
FM Production stockée | | | 265 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 507 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 029 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 328 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 343 224.00 | |
GE Autres charges | | | 8 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 627 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 973.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 296.00 | 45 044.00 | | 56 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 926.00 | 44 300.00 | | 25 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 222.00 | 89 344.00 | | 82 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 537.00 | 125 645.00 | | 19 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 537.00 | 125 645.00 | | 19 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 685.00 | -36 301.00 | | 62 685.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 771.00 | 12 565.00 | | 87 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 152.00 | -12 595.00 | | 157 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 652 208.00 | 12 097 539.00 | | 14 652 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 987 670.00 | 11 697 329.00 | | 13 987 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 538.00 | 400 210.00 | | 664 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 622 595.00 | | 47 042.00 | 2 622 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 62 074.00 | 4 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 600.00 | | 2 665 038.00 | 4 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 727.00 | | 7 616.00 | 281 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 196.00 | | 39 426.00 | 2 274 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 673.00 | | | 66 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 509.00 | 190 165.00 | | 1 943 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 195.00 | 9 999.00 | | 269 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 314.00 | 180 166.00 | | 1 674 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 825.00 | 425 477.00 | | 438 825.00 |
6T Sur comptes clients | 129 775.00 | | | 129 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 504 059.00 | | | 504 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 834.00 | | | 633 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072 658.00 | 425 477.00 | | 1 072 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 224.00 | | |
UG ‐ Financières | | 82 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545 828.00 | 2 545 828.00 | | 2 545 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 387.00 | 251 387.00 | | 251 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 816.00 | 255 816.00 | | 255 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 994.00 | 631 994.00 | | 631 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
UX Autres créances clients | 4 649 906.00 | | | 4 649 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 943.00 | | | 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 839.00 | | | 129 839.00 |
VB T. V. A. | 494 038.00 | | | 494 038.00 |
VC Groupe et associés | 2 310 679.00 | | | 2 310 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 544 968.00 | 1 276 107.00 | 268 861.00 | 1 544 968.00 |
VI Groupe et associés | 136 300.00 | | 136 300.00 | 136 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 578.00 | | | 163 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 572.00 | | | 39 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 637.00 | | | 162 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 798 593.00 | 7 662 930.00 | 135 663.00 | 7 798 593.00 |
VW T.V.A. | 174 876.00 | 174 876.00 | | 174 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 646 962.00 | 5 241 801.00 | 405 161.00 | 5 646 962.00 |