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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 999.00 | 474 800.00 | 233 198.00 | 707 999.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 244.00 | | 82 244.00 | 82 244.00 |
AP Constructions | 280 189.00 | 272 868.00 | 7 321.00 | 280 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 516.00 | 1 084 715.00 | 283 801.00 | 1 368 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 282 936.00 | 1 147 753.00 | 135 182.00 | 1 282 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 964.00 | | 408 964.00 | 408 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 219 977.00 | 2 980 137.00 | 1 239 839.00 | 4 219 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 074 294.00 | | 2 074 294.00 | 2 074 294.00 |
BN En cours de production de biens | 294 324.00 | | 294 324.00 | 294 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 696 209.00 | 555 743.00 | 4 140 466.00 | 4 696 209.00 |
BZ Autres créances | 1 145 473.00 | 260 000.00 | 885 473.00 | 1 145 473.00 |
CF Disponibilités | 6 189 012.00 | | 6 189 012.00 | 6 189 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 501 625.00 | 815 743.00 | 13 685 882.00 | 14 501 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 721 602.00 | 3 795 880.00 | 14 925 722.00 | 18 721 602.00 |
CU Autres participations | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 978 430.00 | | | 1 978 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 843.00 | | | 197 843.00 |
DG Autres réserves | 1 821 812.00 | | | 1 821 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 611.00 | | | 663 611.00 |
DL TOTAL (I) | 4 661 696.00 | | | 4 661 696.00 |
DP Provisions pour risques | 417 016.00 | | | 417 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 242 699.00 | | | 242 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 715.00 | | | 659 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 651 413.00 | | | 4 651 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 044.00 | | | 3 185 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 468.00 | | | 917 468.00 |
EA Autres dettes | 656 468.00 | | | 656 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 167.00 | | | 172 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 604 310.00 | | | 9 604 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 925 722.00 | | | 14 925 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 401 311.00 | | | 6 401 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 903 910.00 | 7 187 880.00 | 13 091 791.00 | 5 903 910.00 |
FG Production vendue services | 237 244.00 | 396 381.00 | 633 625.00 | 237 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 141 154.00 | 7 584 261.00 | 13 725 416.00 | 6 141 154.00 |
FM Production stockée | | | -3 655.00 | |
FN Production immobilisée | | | 82 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 134 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 410 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 313 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 043 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 289 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 977 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 247.00 | |
GE Autres charges | | | 9 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 325 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 374.00 | | | 54 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 742.00 | | | -10 742.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 274.00 | | | 111 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 182.00 | | | 230 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 438 967.00 | | | 14 438 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 775 356.00 | | | 13 775 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 611.00 | | | 663 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 037.00 | | 717 185.00 | 3 585 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 219 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 340 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717 999.00 | | 82 244.00 | 717 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 909.00 | | 634 941.00 | 2 787 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 796 644.00 | 183 494.00 | | 2 796 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 489.00 | 77 312.00 | | 397 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399 155.00 | 106 182.00 | | 2 399 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 600.00 | 233 247.00 | 283 132.00 | 709 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 823 574.00 | 70 609.00 | 78 440.00 | 823 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 823 574.00 | 70 609.00 | 78 440.00 | 823 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533 174.00 | 303 856.00 | 361 572.00 | 1 533 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 856.00 | 361 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 044.00 | 3 185 044.00 | | 3 185 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 469.00 | 917 469.00 | | 917 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 468.00 | 656 468.00 | | 656 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 168.00 | 172 168.00 | | 172 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
UX Autres créances clients | 4 696 210.00 | 4 696 210.00 | | 4 696 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 651 413.00 | 1 448 414.00 | 3 202 999.00 | 4 651 413.00 |
VI Groupe et associés | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 478.00 | | | 297 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145 473.00 | 1 145 473.00 | | 1 145 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 311.00 | 102 311.00 | | 102 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 966 872.00 | 5 943 994.00 | 22 878.00 | 5 966 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 604 310.00 | 6 401 311.00 | 3 202 999.00 | 9 604 310.00 |