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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 343.00 | 281 117.00 | 12 226.00 | 293 343.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 271 359.00 | 262 708.00 | 8 651.00 | 271 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 220.00 | 824 592.00 | 121 628.00 | 946 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 434.00 | 914 701.00 | 202 733.00 | 1 117 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 562.00 | 2 283 117.00 | 470 445.00 | 2 753 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 604.00 | | 804 604.00 | 804 604.00 |
BN En cours de production de biens | 346 537.00 | | 346 537.00 | 346 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 071 405.00 | 129 775.00 | 4 941 630.00 | 5 071 405.00 |
BZ Autres créances | 1 213 273.00 | 404 059.00 | 809 214.00 | 1 213 273.00 |
CF Disponibilités | 772 657.00 | | 772 657.00 | 772 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 296 290.00 | 533 834.00 | 7 762 456.00 | 8 296 290.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 049 852.00 | 2 816 951.00 | 8 232 901.00 | 11 049 852.00 |
CU Autres participations | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 978 430.00 | 1 978 430.00 | | 1 978 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 471.00 | 134 244.00 | | 167 471.00 |
DG Autres réserves | 1 416 549.00 | 1 416 549.00 | | 1 416 549.00 |
DH Report à nouveau | 133 646.00 | | | 133 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 935.00 | 664 538.00 | | 526 935.00 |
DL TOTAL (I) | 4 223 031.00 | 4 193 761.00 | | 4 223 031.00 |
DP Provisions pour risques | 171 042.00 | 224 182.00 | | 171 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 669.00 | 272 460.00 | | 135 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 306 711.00 | 496 642.00 | | 306 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 182.00 | 1 544 968.00 | | 883 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 300.00 | 136 400.00 | | 136 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 313.00 | | | 113 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 847.00 | 2 545 828.00 | | 1 919 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 117.00 | 723 772.00 | | 581 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
EA Autres dettes | | 64 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 721.00 | 631 994.00 | | 67 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 689.00 | 5 646 962.00 | | 3 701 689.00 |
ED (V) | 1 470.00 | 24 591.00 | | 1 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 232 901.00 | 10 361 955.00 | | 8 232 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 854 932.00 | 6 070 486.00 | 10 925 418.00 | 4 854 932.00 |
FG Production vendue services | 482 431.00 | | 482 431.00 | 482 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 337 363.00 | 6 070 486.00 | 11 407 849.00 | 5 337 363.00 |
FM Production stockée | | | -383 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 513 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 819 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 163 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 738 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 443.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 863.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 937 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 071.00 | 56 296.00 | | 10 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 071.00 | 82 222.00 | | 10 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 991.00 | 19 537.00 | | 12 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 991.00 | 19 537.00 | | 12 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 920.00 | 62 685.00 | | -2 920.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 179.00 | 87 771.00 | | 31 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 534.00 | 157 152.00 | | 92 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 706 755.00 | 14 652 208.00 | | 11 706 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 179 820.00 | 13 987 670.00 | | 11 179 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 935.00 | 664 538.00 | | 526 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 038.00 | | 88 524.00 | 2 665 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 753 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 378 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 343.00 | | 14 000.00 | 289 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 622.00 | | 64 424.00 | 2 313 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 074.00 | | 10 100.00 | 62 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 674.00 | 149 443.00 | | 2 133 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 194.00 | 1 922.00 | | 279 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 480.00 | 147 521.00 | | 1 854 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 642.00 | 303 711.00 | 493 642.00 | 496 642.00 |
6T Sur comptes clients | 129 775.00 | | | 129 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 504 059.00 | | 100 000.00 | 504 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 834.00 | | 100 000.00 | 633 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130 475.00 | 303 711.00 | 593 642.00 | 1 130 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 863.00 | 411 389.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 848.00 | 182 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 919 847.00 | 1 919 847.00 | | 1 919 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 279.00 | 179 279.00 | | 179 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 721.00 | 67 721.00 | | 67 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
UX Autres créances clients | 4 941 565.00 | | | 4 941 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 839.00 | | | 129 839.00 |
VB T. V. A. | 174 504.00 | | | 174 504.00 |
VC Groupe et associés | 755 679.00 | | | 755 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 322.00 | 174 322.00 | | 174 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 861.00 | 121 592.00 | 527 269.00 | 708 861.00 |
VI Groupe et associés | 136 300.00 | 136 300.00 | | 136 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 704.00 | | | 131 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 164.00 | | | 218 164.00 |
VP Divers | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 153.00 | | | 40 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 345 415.00 | 6 215 576.00 | 129 839.00 | 6 345 415.00 |
VW T.V.A. | 304 469.00 | 304 469.00 | | 304 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 588 376.00 | 3 001 107.00 | 527 269.00 | 3 588 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |