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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 999.00 | 397 488.00 | 310 510.00 | 707 999.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 280 189.00 | 271 716.00 | 8 472.00 | 280 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 014.00 | 1 028 910.00 | 279 103.00 | 1 308 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 594.00 | 1 098 527.00 | 79 067.00 | 1 177 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 036.00 | 2 796 644.00 | 788 392.00 | 3 585 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 851.00 | | 1 030 851.00 | 1 030 851.00 |
BN En cours de production de biens | 297 980.00 | | 297 980.00 | 297 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 079 775.00 | 563 573.00 | 4 516 202.00 | 5 079 775.00 |
BZ Autres créances | 1 055 289.00 | 260 000.00 | 795 289.00 | 1 055 289.00 |
CF Disponibilités | 6 059 678.00 | | 6 059 678.00 | 6 059 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 584 669.00 | 823 573.00 | 12 761 096.00 | 13 584 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 169 706.00 | 3 620 217.00 | 13 549 488.00 | 17 169 706.00 |
CU Autres participations | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 978 430.00 | | | 1 978 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 843.00 | | | 197 843.00 |
DG Autres réserves | 1 653 287.00 | | | 1 653 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 524.00 | | | 678 524.00 |
DL TOTAL (I) | 4 508 085.00 | | | 4 508 085.00 |
DP Provisions pour risques | 498 882.00 | | | 498 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 718.00 | | | 210 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 709 600.00 | | | 709 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 449 040.00 | | | 4 449 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 099.00 | | | 2 229 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 987.00 | | | 1 291 987.00 |
EA Autres dettes | 317 751.00 | | | 317 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 331 802.00 | | | 8 331 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 549 488.00 | | | 13 549 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 173 529.00 | | | 4 173 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 654 679.00 | 7 080 257.00 | 11 734 937.00 | 4 654 679.00 |
FG Production vendue services | 183 092.00 | 449 560.00 | 632 652.00 | 183 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 837 771.00 | 7 529 818.00 | 12 367 590.00 | 4 837 771.00 |
FM Production stockée | | | -2 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 994 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 308 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 504 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 338 686.00 | |
GE Autres charges | | | 77 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 213 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 968.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 939 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 232.00 | | | 180 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 232.00 | | | 213 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 545.00 | | | 50 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 687.00 | | | 162 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 452.00 | | | 115 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 829.00 | | | 307 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 421 581.00 | | | 13 421 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 743 057.00 | | | 12 743 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 524.00 | | | 678 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 520.00 | | 97 628.00 | 3 515 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 112.00 | 3 585 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 112.00 | 2 787 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 679 637.00 | | 38 362.00 | 679 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 755.00 | | 59 266.00 | 2 756 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 602 048.00 | 194 596.00 | | 2 602 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 443.00 | 77 045.00 | | 320 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 605.00 | 117 550.00 | | 2 281 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 518.00 | 326 634.00 | 426 551.00 | 809 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 853 089.00 | 252 368.00 | 281 884.00 | 853 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 089.00 | 252 368.00 | 281 884.00 | 853 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 662 607.00 | 579 002.00 | 708 435.00 | 1 662 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591 054.00 | 471 376.00 | |
UG ‐ Financières | | | 204 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229 100.00 | 2 229 100.00 | | 2 229 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291 987.00 | 1 291 987.00 | | 1 291 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 751.00 | 317 751.00 | | 317 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
UX Autres créances clients | 5 079 776.00 | 5 079 776.00 | | 5 079 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 449 041.00 | 290 768.00 | 4 158 273.00 | 4 449 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 404 000.00 | | | 3 404 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 929.00 | | | 167 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 290.00 | 1 055 290.00 | | 1 055 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 219 037.00 | 6 196 159.00 | 22 878.00 | 6 219 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 331 803.00 | 4 173 530.00 | 4 158 273.00 | 8 331 803.00 |