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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 637.00 | 320 443.00 | 349 193.00 | 669 637.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 275 839.00 | 270 521.00 | 5 317.00 | 275 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 986.00 | 962 350.00 | 306 636.00 | 1 268 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 231.00 | 1 048 733.00 | 126 497.00 | 1 175 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 698.00 | | 36 698.00 | 36 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 520.00 | 2 602 048.00 | 913 471.00 | 3 515 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209 761.00 | | 1 209 761.00 | 1 209 761.00 |
BN En cours de production de biens | 300 217.00 | | 300 217.00 | 300 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 653 780.00 | 389 030.00 | 7 264 750.00 | 7 653 780.00 |
BZ Autres créances | 1 328 748.00 | 464 058.00 | 864 690.00 | 1 328 748.00 |
CF Disponibilités | 1 727 467.00 | | 1 727 467.00 | 1 727 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 718.00 | | 353 718.00 | 353 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 573 694.00 | 853 088.00 | 11 720 606.00 | 12 573 694.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 089 215.00 | 3 455 137.00 | 12 634 077.00 | 16 089 215.00 |
CU Autres participations | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 978 430.00 | 1 978 430.00 | | 1 978 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 843.00 | 197 843.00 | | 197 843.00 |
DG Autres réserves | 1 416 548.00 | 1 416 549.00 | | 1 416 548.00 |
DH Report à nouveau | 235 422.00 | 235 423.00 | | 235 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 325.00 | 451 528.00 | | 367 325.00 |
DL TOTAL (I) | 4 195 570.00 | 4 279 772.00 | | 4 195 570.00 |
DP Provisions pour risques | 569 301.00 | 185 284.00 | | 569 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 216.00 | 341 680.00 | | 240 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 517.00 | 526 964.00 | | 809 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 882.00 | 1 202 915.00 | | 1 917 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 136 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 607 983.00 | 608 139.00 | | 607 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 334.00 | 3 156 376.00 | | 3 627 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 047.00 | 737 142.00 | | 1 186 047.00 |
EA Autres dettes | 35 232.00 | 61 162.00 | | 35 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 640.00 | | | 239 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 614 121.00 | 5 902 033.00 | | 7 614 121.00 |
ED (V) | 14 868.00 | 429.00 | | 14 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 634 077.00 | 10 709 198.00 | | 12 634 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 085 298.00 | | | 6 085 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 704 820.00 | | | 704 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 268 671.00 | 9 477 020.00 | 14 745 691.00 | 5 268 671.00 |
FG Production vendue services | 362 875.00 | 412 954.00 | 775 829.00 | 362 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 631 546.00 | 9 889 974.00 | 15 521 520.00 | 5 631 546.00 |
FM Production stockée | | | -745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 841 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 533 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 377 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 972 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456 297.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 039 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 801 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 830.00 | 29 575.00 | | 3 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 830.00 | 47 575.00 | | 3 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 502.00 | 7 690.00 | | 32 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 502.00 | 7 690.00 | | 65 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 672.00 | 39 885.00 | | -61 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 628.00 | 42 231.00 | | 60 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 533.00 | 135 914.00 | | 217 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 865 744.00 | 13 910 579.00 | | 15 865 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 498 418.00 | 13 459 051.00 | | 15 498 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 325.00 | 451 528.00 | | 367 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 258 900.00 | | 553 624.00 | 3 258 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 004.00 | 3 515 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 004.00 | 2 756 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 581.00 | | 301 056.00 | 378 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 801 191.00 | | 252 568.00 | 2 801 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 224.00 | 177 824.00 | | 2 424 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 378.00 | 32 065.00 | | 288 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 135 846.00 | 145 759.00 | | 2 135 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 964.00 | 489 297.00 | 206 743.00 | 526 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 964.00 | 489 297.00 | 206 743.00 | 526 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 334.00 | 3 627 334.00 | | 3 627 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186 047.00 | 1 186 047.00 | | 1 186 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 232.00 | 35 232.00 | | 35 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 641.00 | 239 641.00 | | 239 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
UX Autres créances clients | 7 653 781.00 | 7 653 781.00 | | 7 653 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704 821.00 | 704 821.00 | | 704 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 062.00 | 292 223.00 | 883 339.00 | 1 213 062.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 328 749.00 | 1 328 749.00 | | 1 328 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 719.00 | 353 719.00 | | 353 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 359 126.00 | 9 336 248.00 | 22 878.00 | 9 359 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 006 138.00 | 6 085 299.00 | 883 339.00 | 7 006 138.00 |