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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368 581.00 | 288 378.00 | 80 203.00 | 368 581.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 275 839.00 | 269 280.00 | 6 559.00 | 275 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 803.00 | 878 655.00 | 273 148.00 | 1 151 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 854.00 | 987 910.00 | 159 943.00 | 1 147 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 695.00 | | 225 695.00 | 225 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 900.00 | 2 424 224.00 | 834 676.00 | 3 258 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039 668.00 | | 1 039 668.00 | 1 039 668.00 |
BN En cours de production de biens | 300 963.00 | | 300 963.00 | 300 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 455.00 | | 40 455.00 | 40 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 205 842.00 | 77 825.00 | 5 128 017.00 | 5 205 842.00 |
BZ Autres créances | 1 372 671.00 | 404 059.00 | 968 612.00 | 1 372 671.00 |
CF Disponibilités | 2 279 856.00 | | 2 279 856.00 | 2 279 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 359.00 | | 99 359.00 | 99 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 338 815.00 | 481 884.00 | 9 856 931.00 | 10 338 815.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 615 306.00 | 2 906 108.00 | 10 709 198.00 | 13 615 306.00 |
CU Autres participations | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 978 430.00 | 1 978 430.00 | | 1 978 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 843.00 | 167 471.00 | | 197 843.00 |
DG Autres réserves | 1 416 549.00 | 1 416 549.00 | | 1 416 549.00 |
DH Report à nouveau | 235 423.00 | 133 646.00 | | 235 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 528.00 | 526 935.00 | | 451 528.00 |
DL TOTAL (I) | 4 279 772.00 | 4 223 031.00 | | 4 279 772.00 |
DP Provisions pour risques | 185 284.00 | 171 042.00 | | 185 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 680.00 | 135 669.00 | | 341 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 964.00 | 306 711.00 | | 526 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 915.00 | 883 182.00 | | 1 202 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 300.00 | 136 300.00 | | 136 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 608 139.00 | 113 313.00 | | 608 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 376.00 | 1 919 847.00 | | 3 156 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 142.00 | 581 117.00 | | 737 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 209.00 | | |
EA Autres dettes | 61 162.00 | | | 61 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 902 033.00 | 3 701 689.00 | | 5 902 033.00 |
ED (V) | 429.00 | 1 470.00 | | 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 709 198.00 | 8 232 901.00 | | 10 709 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 300.00 | | | 136 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 893 087.00 | 7 870 612.00 | 12 763 699.00 | 4 893 087.00 |
FG Production vendue services | 391 713.00 | 329 907.00 | 721 620.00 | 391 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 284 800.00 | 8 200 519.00 | 13 485 319.00 | 5 284 800.00 |
FM Production stockée | | | -45 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 860 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 641 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 810 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 878 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 526 964.00 | |
GE Autres charges | | | 43 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 242 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 45 146.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 575.00 | 10 071.00 | | 29 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 575.00 | 10 071.00 | | 47 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 690.00 | 12 991.00 | | 7 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 690.00 | 12 991.00 | | 7 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 885.00 | -2 920.00 | | 39 885.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 231.00 | 31 179.00 | | 42 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 914.00 | 92 534.00 | | 135 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 910 579.00 | 11 706 755.00 | | 13 910 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 459 051.00 | 11 179 820.00 | | 13 459 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 528.00 | 526 935.00 | | 451 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 562.00 | | 518 121.00 | 2 753 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 783.00 | 3 258 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 783.00 | 2 801 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 343.00 | | 75 239.00 | 303 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 046.00 | | 435 928.00 | 2 378 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 174.00 | | 6 954.00 | 72 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 283 117.00 | 153 890.00 | 12 783.00 | 2 283 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 117.00 | 7 262.00 | | 281 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002 001.00 | 146 628.00 | 12 783.00 | 2 002 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 711.00 | 526 964.00 | 306 711.00 | 306 711.00 |
6T Sur comptes clients | 129 775.00 | | 51 950.00 | 129 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 404 059.00 | | | 404 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 834.00 | | 51 950.00 | 533 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 840 544.00 | 526 964.00 | 358 661.00 | 840 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156 376.00 | 3 156 376.00 | | 3 156 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 924.00 | 176 924.00 | | 176 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 935.00 | 234 935.00 | | 234 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 878.00 | 22 878.00 | | 22 878.00 |
UX Autres créances clients | 5 076 003.00 | 5 076 003.00 | | 5 076 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 839.00 | 129 839.00 | | 129 839.00 |
VB T. V. A. | 431 212.00 | 431 212.00 | | 431 212.00 |
VC Groupe et associés | 815 679.00 | 815 679.00 | | 815 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 915.00 | 204 798.00 | 855 117.00 | 1 202 915.00 |
VI Groupe et associés | 136 300.00 | 136 300.00 | | 136 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655 356.00 | | | 655 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 087.00 | | | 162 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 601.00 | 90 601.00 | | 90 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 073.00 | 126 073.00 | | 126 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 359.00 | 99 359.00 | | 99 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 700 750.00 | 6 700 750.00 | | 6 700 750.00 |
VW T.V.A. | 199 210.00 | 199 210.00 | | 199 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 895.00 | 4 295 778.00 | 855 117.00 | 5 293 895.00 |