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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
BZ Autres créances | 103 875.00 | | 103 875.00 | 103 875.00 |
CF Disponibilités | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 999.00 | | 105 999.00 | 105 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 989.00 | | 197 989.00 | 197 989.00 |
CU Autres participations | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 194 782.00 | 159 302.00 | | 194 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 354.00 | 35 480.00 | | -3 354.00 |
DL TOTAL (I) | 192 527.00 | 195 882.00 | | 192 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 242.00 | 15 806.00 | | 1 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 348.00 | 6 348.00 | | 3 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | 90.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 462.00 | 23 026.00 | | 5 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 989.00 | 218 908.00 | | 197 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 462.00 | 21 786.00 | | 5 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204.00 | 41 565.00 | | 2 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 559.00 | 6 085.00 | | 5 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 354.00 | 35 480.00 | | -3 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 103 875.00 | | | 103 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VI Groupe et associés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 875.00 | 103 875.00 | | 103 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |