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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
BZ Autres créances | 145 636.00 | | 145 636.00 | 145 636.00 |
CF Disponibilités | 191 036.00 | | 191 036.00 | 191 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 672.00 | | 336 672.00 | 336 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 762.00 | | 426 762.00 | 426 762.00 |
CU Autres participations | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 343 129.00 | 322 972.00 | | 343 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 811.00 | 20 156.00 | | 49 811.00 |
DL TOTAL (I) | 394 040.00 | 344 229.00 | | 394 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 912.00 | 33 010.00 | | 30 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 816.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970.00 | 3 591.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 722.00 | 37 417.00 | | 32 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 762.00 | 381 646.00 | | 426 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 722.00 | 37 417.00 | | 32 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 714.00 | 6 432.00 | | 6 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 778.00 | 31 656.00 | | 61 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 966.00 | 11 499.00 | | 11 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 811.00 | 20 156.00 | | 49 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VC Groupe et associés | 145 636.00 | 145 636.00 | | 145 636.00 |
VI Groupe et associés | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 636.00 | 145 636.00 | | 145 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |