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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
BZ Autres créances | 89 060.00 | | 89 060.00 | 89 060.00 |
CF Disponibilités | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 968.00 | | 137 968.00 | 137 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 958.00 | | 229 958.00 | 229 958.00 |
CU Autres participations | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 194 782.00 | 194 782.00 | | 194 782.00 |
DH Report à nouveau | -3 354.00 | | | -3 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 577.00 | -3 354.00 | | 16 577.00 |
DL TOTAL (I) | 209 105.00 | 192 527.00 | | 209 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 981.00 | 3 348.00 | | 19 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 852.00 | 5 462.00 | | 20 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 958.00 | 197 989.00 | | 229 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 852.00 | 5 462.00 | | 20 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 578.00 | 2 204.00 | | 21 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000.00 | 5 559.00 | | 5 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 577.00 | -3 354.00 | | 16 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VC Groupe et associés | 89 061.00 | | | 89 061.00 |
VI Groupe et associés | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 061.00 | 89 061.00 | | 89 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |