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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 90 990.00 | | 90 990.00 | 90 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BZ Autres créances | 91 642.00 | | 91 642.00 | 91 642.00 |
CF Disponibilités | 105 963.00 | | 105 963.00 | 105 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 971.00 | | 200 971.00 | 200 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 961.00 | | 291 961.00 | 291 961.00 |
CU Autres participations | 90 990.00 | | 90 990.00 | 90 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 229 390.00 | 208 005.00 | | 229 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 334.00 | 21 385.00 | | 36 334.00 |
DL TOTAL (I) | 266 824.00 | 230 490.00 | | 266 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 2 096.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 136.00 | 25 232.00 | | 25 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 961.00 | 255 722.00 | | 291 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 136.00 | 25 232.00 | | 25 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 076.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 076.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 013.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 219.00 | 45 351.00 | | 41 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 885.00 | 23 966.00 | | 4 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 334.00 | 21 385.00 | | 36 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VC Groupe et associés | 91 642.00 | 91 642.00 | | 91 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 007.00 | 95 007.00 | | 95 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 136.00 | 25 136.00 | | 25 136.00 |