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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AP Constructions | 122 350.00 | 46 093.00 | 76 257.00 | 122 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 417.00 | 101 043.00 | 1 374.00 | 102 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 713.00 | 25 186.00 | 32 527.00 | 57 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 910.00 | 178 752.00 | 2 550 158.00 | 2 728 910.00 |
BT Marchandises | 226 153.00 | | 226 153.00 | 226 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
BZ Autres créances | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 195.00 | | 9 195.00 | 9 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 283.00 | | 314 283.00 | 314 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 193.00 | 178 752.00 | 2 864 441.00 | 3 043 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 547 975.00 | 379 334.00 | | 547 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 392.00 | 168 641.00 | | 161 392.00 |
DL TOTAL (I) | 764 367.00 | 602 975.00 | | 764 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 587.00 | 1 909 386.00 | | 1 650 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 035.00 | 82 271.00 | | 213 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 167.00 | 189 371.00 | | 173 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 482.00 | 72 439.00 | | 62 482.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 5 991.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 075.00 | 2 259 459.00 | | 2 100 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 441.00 | 2 862 433.00 | | 2 864 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 075.00 | 553 554.00 | | 2 100 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 827.00 | 26 360.00 | | 31 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 288 489.00 | | 2 288 489.00 | 2 288 489.00 |
FG Production vendue services | 24 866.00 | 11 194.00 | 36 059.00 | 24 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 354.00 | 11 194.00 | 2 324 548.00 | 2 313 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 347.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 019 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 508.00 | 3 600.00 | | 1 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 720.00 | 21 766.00 | | 19 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 225.00 | 635.00 | | 30 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 225.00 | 635.00 | | 30 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 225.00 | -635.00 | | -30 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 600.00 | 69 610.00 | | 66 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 056.00 | 2 407 811.00 | | 2 326 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 664.00 | 2 239 171.00 | | 2 164 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 392.00 | 168 641.00 | | 161 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 726 860.00 | | 2 050.00 | 2 726 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 728 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 446 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 446 430.00 | | | 2 446 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 431.00 | | 2 050.00 | 280 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 405.00 | 16 347.00 | | 162 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 976.00 | 16 347.00 | | 155 976.00 |