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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AP Constructions | 123 630.00 | 55 695.00 | 67 935.00 | 123 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 417.00 | 101 528.00 | 889.00 | 102 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 293.00 | 29 496.00 | 29 797.00 | 59 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 770.00 | 193 149.00 | 2 538 621.00 | 2 731 770.00 |
BT Marchandises | 233 452.00 | | 233 452.00 | 233 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
BZ Autres créances | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 646.00 | | 295 646.00 | 295 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 416.00 | 193 149.00 | 2 834 267.00 | 3 027 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 709 367.00 | 547 975.00 | | 709 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 742.00 | 161 392.00 | | 170 742.00 |
DL TOTAL (I) | 935 108.00 | 764 367.00 | | 935 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495 613.00 | 1 650 587.00 | | 1 495 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 165.00 | 213 035.00 | | 172 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 095.00 | 173 167.00 | | 174 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 285.00 | 62 482.00 | | 57 285.00 |
EA Autres dettes | | 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 899 159.00 | 2 100 075.00 | | 1 899 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 267.00 | 2 864 441.00 | | 2 834 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 634.00 | 2 100 075.00 | | 535 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 533.00 | 31 827.00 | | 3 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 349 481.00 | | 2 349 481.00 | 2 349 481.00 |
FG Production vendue services | 27 892.00 | 10 117.00 | 38 008.00 | 27 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 373.00 | 10 117.00 | 2 387 489.00 | 2 377 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 683 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 324.00 | 1 508.00 | | 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 267.00 | 19 720.00 | | 23 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 775.00 | 30 225.00 | | 5 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 241.00 | 30 225.00 | | 6 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 241.00 | -30 225.00 | | -6 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 861.00 | 66 600.00 | | 70 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 817.00 | 2 326 056.00 | | 2 387 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 076.00 | 2 164 664.00 | | 2 217 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 742.00 | 161 392.00 | | 170 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 910.00 | | 4 560.00 | 2 728 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 2 731 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 446 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 285 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 446 430.00 | | | 2 446 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 481.00 | | 4 560.00 | 282 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 752.00 | 15 631.00 | 1 234.00 | 178 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 322.00 | 15 631.00 | 1 234.00 | 172 322.00 |