| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AP Constructions | 123 630.00 | 77 575.00 | 46 055.00 | 123 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 417.00 | 102 309.00 | 109.00 | 102 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 203.00 | 37 173.00 | 26 030.00 | 63 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 129.00 | 223 486.00 | 2 512 644.00 | 2 736 129.00 |
BT Marchandises | 199 265.00 | | 199 265.00 | 199 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 341.00 | | 32 341.00 | 32 341.00 |
BZ Autres créances | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 58 215.00 | | 58 215.00 | 58 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 398.00 | | 319 398.00 | 319 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 528.00 | 223 486.00 | 2 832 042.00 | 3 055 528.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 736.00 | 880 108.00 | | 1 051 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 799.00 | 171 628.00 | | 148 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 535.00 | 1 106 736.00 | | 1 255 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 962.00 | 1 363 525.00 | | 1 232 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 216.00 | 113 009.00 | | 71 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 847.00 | 197 292.00 | | 206 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 481.00 | 66 073.00 | | 65 481.00 |
EA Autres dettes | | 2 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 576 507.00 | 1 742 609.00 | | 1 576 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 042.00 | 2 849 345.00 | | 2 832 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 145.00 | 509 646.00 | | 476 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 372 013.00 | | 2 372 013.00 | 2 372 013.00 |
FG Production vendue services | 42 976.00 | | 42 976.00 | 42 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 988.00 | | 2 414 988.00 | 2 414 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 415 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 523.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141.00 | 6 009.00 | | 141.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 981.00 | 22 972.00 | | 23 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 093.00 | 4 069.00 | | 4 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 093.00 | 4 069.00 | | 4 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 093.00 | -4 069.00 | | -4 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 046.00 | 68 555.00 | | 50 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 393.00 | 2 396 231.00 | | 2 415 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 594.00 | 2 224 604.00 | | 2 266 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 799.00 | 171 628.00 | | 148 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 396.00 | | 3 733.00 | 2 732 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 736 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 446 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 446 430.00 | | | 2 446 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 967.00 | | 3 283.00 | 285 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 963.00 | 15 523.00 | | 207 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 534.00 | 15 523.00 | | 201 534.00 |