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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AP Constructions | 123 630.00 | 92 414.00 | 31 217.00 | 123 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 250.00 | 102 619.00 | 631.00 | 103 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 394.00 | 47 331.00 | 30 063.00 | 77 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 153.00 | 248 793.00 | 2 502 360.00 | 2 751 153.00 |
BT Marchandises | 198 447.00 | | 198 447.00 | 198 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 233.00 | | 50 233.00 | 50 233.00 |
BZ Autres créances | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CF Disponibilités | 55 634.00 | | 55 634.00 | 55 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 101.00 | | 323 101.00 | 323 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 254.00 | 248 793.00 | 2 825 461.00 | 3 074 254.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 345 704.00 | 1 200 535.00 | | 1 345 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 749.00 | 145 169.00 | | 176 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 453.00 | 1 400 704.00 | | 1 577 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 965 691.00 | 1 100 362.00 | | 965 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 350.00 | 52 052.00 | | 34 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 502.00 | 204 486.00 | | 157 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 465.00 | 77 724.00 | | 90 465.00 |
EA Autres dettes | | 17 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 248 008.00 | 1 452 372.00 | | 1 248 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 461.00 | 2 853 077.00 | | 2 825 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 090.00 | 486 681.00 | | 419 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 146.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 404.00 | | 2 661 404.00 | 2 661 404.00 |
FG Production vendue services | 41 700.00 | 10 378.00 | 52 078.00 | 41 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 104.00 | 10 378.00 | 2 713 482.00 | 2 703 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 896 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 787.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 252.00 | 717.00 | | 4 252.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 872.00 | 30.00 | | 34 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 983.00 | 4 861.00 | | 3 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | 5 984.00 | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 983.00 | -5 984.00 | | -3 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 853.00 | 49 375.00 | | 61 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 119.00 | 2 544 978.00 | | 2 718 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 370.00 | 2 399 808.00 | | 2 541 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 749.00 | 145 169.00 | | 176 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 980.00 | | 13 174.00 | 2 737 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 446 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 446 430.00 | | | 2 446 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 100.00 | | 13 174.00 | 291 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 006.00 | 11 787.00 | | 237 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 577.00 | 11 787.00 | | 230 577.00 |