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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AP Constructions | 124 860.00 | 96 665.00 | 28 195.00 | 124 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 250.00 | 102 786.00 | 464.00 | 103 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 858.00 | 54 659.00 | 26 198.00 | 80 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 847.00 | 260 540.00 | 2 495 307.00 | 2 755 847.00 |
BT Marchandises | 205 914.00 | | 205 914.00 | 205 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
BZ Autres créances | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
CF Disponibilités | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 892.00 | | 348 892.00 | 348 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 739.00 | 260 540.00 | 2 844 199.00 | 3 104 739.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 522 453.00 | 1 345 704.00 | | 1 522 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 310.00 | 176 749.00 | | 166 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 764.00 | 1 577 453.00 | | 1 743 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 377.00 | 965 691.00 | | 854 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 389.00 | 34 350.00 | | 13 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 616.00 | 157 502.00 | | 155 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 053.00 | 90 465.00 | | 77 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 435.00 | 1 248 008.00 | | 1 100 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 199.00 | 2 825 461.00 | | 2 844 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 662.00 | 419 090.00 | | 350 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 742 017.00 | | 2 742 017.00 | 2 742 017.00 |
FG Production vendue services | 46 362.00 | | 46 362.00 | 46 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 379.00 | | 2 788 379.00 | 2 788 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 788 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 944 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 935.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 353.00 | 3 983.00 | | 1 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844.00 | 3 983.00 | | 2 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | -3 983.00 | | -2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 998.00 | 61 853.00 | | 53 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 789 653.00 | 2 718 119.00 | | 2 789 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 342.00 | 2 541 370.00 | | 2 623 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 310.00 | 176 749.00 | | 166 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 153.00 | | 8 373.00 | 2 751 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 679.00 | 2 755 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 446 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 679.00 | 308 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 446 430.00 | | | 2 446 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 274.00 | | 8 373.00 | 304 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 793.00 | 15 426.00 | 3 679.00 | 248 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 363.00 | 15 426.00 | 3 679.00 | 242 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 616.00 | 155 616.00 | | 155 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
UX Autres créances clients | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
VB T. V. A. | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 377.00 | 104 604.00 | 434 818.00 | 854 377.00 |
VI Groupe et associés | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 359.00 | | | 111 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 897.00 | 71 897.00 | | 71 897.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 435.00 | 350 662.00 | 434 818.00 | 1 100 435.00 |