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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AP Constructions | 123 630.00 | 86 634.00 | 36 996.00 | 123 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 250.00 | 102 452.00 | 798.00 | 103 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 220.00 | 41 491.00 | 22 730.00 | 64 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 980.00 | 237 006.00 | 2 500 973.00 | 2 737 980.00 |
BT Marchandises | 195 828.00 | | 195 828.00 | 195 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 762.00 | | 53 762.00 | 53 762.00 |
BZ Autres créances | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
CF Disponibilités | 73 657.00 | | 73 657.00 | 73 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 104.00 | | 352 104.00 | 352 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 083.00 | 237 006.00 | 2 853 077.00 | 3 090 083.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 535.00 | 1 051 736.00 | | 1 200 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 169.00 | 148 799.00 | | 145 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 704.00 | 1 255 535.00 | | 1 400 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 362.00 | 1 232 962.00 | | 1 100 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 052.00 | 71 216.00 | | 52 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 486.00 | 206 847.00 | | 204 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 724.00 | 65 481.00 | | 77 724.00 |
EA Autres dettes | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 372.00 | 1 576 507.00 | | 1 452 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 077.00 | 2 832 042.00 | | 2 853 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 681.00 | 476 145.00 | | 486 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 758.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 506 136.00 | | 2 506 136.00 | 2 506 136.00 |
FG Production vendue services | 29 775.00 | 7 782.00 | 37 557.00 | 29 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 911.00 | 7 782.00 | 2 543 693.00 | 2 535 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 783 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 275.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 861.00 | 4 093.00 | | 4 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 984.00 | 4 093.00 | | 5 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 984.00 | -4 093.00 | | -5 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 375.00 | 50 046.00 | | 49 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 978.00 | 2 415 393.00 | | 2 544 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 808.00 | 2 266 594.00 | | 2 399 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 169.00 | 148 799.00 | | 145 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 129.00 | | 3 727.00 | 2 736 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 877.00 | 2 737 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 446 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 877.00 | 291 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 446 430.00 | | | 2 446 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 250.00 | | 3 727.00 | 289 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 486.00 | 14 275.00 | 754.00 | 223 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 056.00 | 14 275.00 | 754.00 | 217 056.00 |