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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 440 000.00 | | 2 440 000.00 | 2 440 000.00 |
AP Constructions | 123 630.00 | 66 635.00 | 56 995.00 | 123 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 417.00 | 101 948.00 | 470.00 | 102 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 919.00 | 32 951.00 | 26 968.00 | 59 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 396.00 | 207 963.00 | 2 524 433.00 | 2 732 396.00 |
BT Marchandises | 208 630.00 | | 208 630.00 | 208 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
BZ Autres créances | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 912.00 | | 324 912.00 | 324 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 057 308.00 | 207 963.00 | 2 849 345.00 | 3 057 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 880 108.00 | 709 367.00 | | 880 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 628.00 | 170 742.00 | | 171 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 736.00 | 935 108.00 | | 1 106 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363 525.00 | 1 495 613.00 | | 1 363 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 009.00 | 172 165.00 | | 113 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 292.00 | 174 095.00 | | 197 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 073.00 | 57 285.00 | | 66 073.00 |
EA Autres dettes | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 609.00 | 1 899 159.00 | | 1 742 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 345.00 | 2 834 267.00 | | 2 849 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 646.00 | 535 634.00 | | 509 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 533.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 696.00 | | 2 350 696.00 | 2 350 696.00 |
FG Production vendue services | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 054.00 | | 2 390 054.00 | 2 390 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 064.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 009.00 | 324.00 | | 6 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 972.00 | 23 267.00 | | 22 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 069.00 | 5 775.00 | | 4 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 466.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 069.00 | 6 241.00 | | 4 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 069.00 | -6 241.00 | | -4 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 555.00 | 70 861.00 | | 68 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 231.00 | 2 387 817.00 | | 2 396 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 604.00 | 2 217 076.00 | | 2 224 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 628.00 | 170 742.00 | | 171 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 731 770.00 | | 1 877.00 | 2 731 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 2 732 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 446 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 285 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 446 430.00 | | | 2 446 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 340.00 | | 1 877.00 | 285 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 149.00 | 16 064.00 | 1 250.00 | 193 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 719.00 | 16 064.00 | 1 250.00 | 186 719.00 |