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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 653.00 | | 917 653.00 | 917 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BZ Autres créances | 72 530.00 | | 72 530.00 | 72 530.00 |
CF Disponibilités | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 939.00 | | 103 939.00 | 103 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 592.00 | | 1 021 592.00 | 1 021 592.00 |
CU Autres participations | 913 548.00 | | 913 548.00 | 913 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 217 325.00 | | | 217 325.00 |
DH Report à nouveau | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 004.00 | | | -6 004.00 |
DK Provisions réglementées | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
DL TOTAL (I) | 285 148.00 | | | 285 148.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
DO TOTAL (II) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 985.00 | | | 446 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 708.00 | | | 104 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
EA Autres dettes | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 730.00 | | | 725 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 592.00 | | | 1 021 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 848.00 | | | 660 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 283.00 | | 146 283.00 | 146 283.00 |
FG Production vendue services | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 783.00 | | 313 783.00 | 313 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 286.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188.00 | | | 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 203.00 | | | -3 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 705.00 | | | 339 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 708.00 | | | 345 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 004.00 | | | -6 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 628.00 | | 25.00 | 922 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 917 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 917 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922 628.00 | | 25.00 | 922 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
UX Autres créances clients | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | | | 973.00 |
VB T. V. A. | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
VC Groupe et associés | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 775.00 | 381 893.00 | 64 882.00 | 446 775.00 |
VI Groupe et associés | 104 708.00 | 104 708.00 | | 104 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 767.00 | 78 767.00 | | 78 767.00 |
VW T.V.A. | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 730.00 | 582 848.00 | 64 882.00 | 647 730.00 |