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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472.00 | 1 092.00 | 380.00 | 1 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 077.00 | 22 262.00 | 896 815.00 | 919 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 839.00 | | 90 839.00 | 90 839.00 |
BZ Autres créances | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
CF Disponibilités | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 690.00 | | 145 690.00 | 145 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 767.00 | 22 262.00 | 1 042 505.00 | 1 064 767.00 |
CU Autres participations | 913 500.00 | 21 170.00 | 892 330.00 | 913 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 060.00 | | | 254 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 753.00 | | | 174 753.00 |
DK Provisions réglementées | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
DL TOTAL (I) | 506 660.00 | | | 506 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 566.00 | | | 321 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 540.00 | | | 96 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 845.00 | | | 535 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 505.00 | | | 1 042 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 044.00 | | | 289 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 887.00 | | 215 887.00 | 215 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 887.00 | | 215 887.00 | 215 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164.00 | | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 402.00 | | | 380 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 650.00 | | | 205 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 753.00 | | | 174 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 077.00 | | | 919 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 605.00 | | | 917 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684.00 | 409.00 | | 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | 409.00 | | 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 521.00 | | 104 351.00 | 125 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 869.00 | | 104 351.00 | 158 869.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 104 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 90 839.00 | 90 839.00 | | 90 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VC Groupe et associés | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 281.00 | 74 480.00 | 246 801.00 | 321 281.00 |
VI Groupe et associés | 96 540.00 | 96 540.00 | | 96 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 021.00 | 135 021.00 | | 135 021.00 |
VW T.V.A. | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 845.00 | 231 044.00 | 246 801.00 | 477 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 377.00 | | | 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
ST Autres comptes | 68 279.00 | | | 68 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 446.00 | | | 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 823.00 | | | 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 267.00 | | | 43 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |