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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472.00 | 275.00 | 1 197.00 | 1 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 077.00 | 240 013.00 | 679 064.00 | 919 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 665.00 | | 67 665.00 | 67 665.00 |
BZ Autres créances | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
CF Disponibilités | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 719.00 | | 130 719.00 | 130 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 796.00 | 240 013.00 | 809 783.00 | 1 049 796.00 |
CU Autres participations | 913 500.00 | 239 738.00 | 673 762.00 | 913 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 094.00 | | | -12 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 198.00 | | | 78 198.00 |
DK Provisions réglementées | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
DL TOTAL (I) | 136 453.00 | | | 136 453.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
DO TOTAL (II) | 9 857.00 | | | 9 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 965.00 | | | 418 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 070.00 | | | 104 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 474.00 | | | 663 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 783.00 | | | 809 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 577.00 | | | 326 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 548.00 | | 210 548.00 | 210 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 548.00 | | 210 548.00 | 210 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | | | 12.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 233.00 | | | -2 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 581.00 | | | 264 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 383.00 | | | 186 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 198.00 | | | 78 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 220.00 | | 857.00 | 918 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615.00 | | 857.00 | 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 605.00 | | | 917 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57.00 | 217.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57.00 | 217.00 | | 57.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 332.00 | | 8 594.00 | 248 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 180.00 | | 8 594.00 | 274 180.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 8 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UX Autres créances clients | 67 665.00 | 67 665.00 | | 67 665.00 |
VB T. V. A. | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 519.00 | 81 622.00 | 192 513.00 | 418 519.00 |
VI Groupe et associés | 104 070.00 | 104 070.00 | | 104 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 984.00 | 124 984.00 | | 124 984.00 |
VW T.V.A. | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 474.00 | 248 577.00 | 192 513.00 | 585 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
ST Autres comptes | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 664.00 | | | 21 664.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 963.00 | | | 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 014.00 | | | 85 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |