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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472.00 | 1 406.00 | 66.00 | 1 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 077.00 | 22 576.00 | 896 500.00 | 919 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 904.00 | | 90 904.00 | 90 904.00 |
BZ Autres créances | 116 402.00 | | 116 402.00 | 116 402.00 |
CF Disponibilités | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 157.00 | | 229 157.00 | 229 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 234.00 | 22 576.00 | 1 125 658.00 | 1 148 234.00 |
CU Autres participations | 913 500.00 | 21 170.00 | 892 330.00 | 913 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 428 812.00 | 254 060.00 | | 428 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 547.00 | 174 753.00 | | 85 547.00 |
DK Provisions réglementées | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
DL TOTAL (I) | 592 207.00 | 506 660.00 | | 592 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 416.00 | 321 763.00 | | 321 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 934.00 | 96 540.00 | | 92 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 104.00 | 20 266.00 | | 21 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 996.00 | 39 473.00 | | 39 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 450.00 | 536 042.00 | | 533 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 658.00 | 1 042 702.00 | | 1 125 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 450.00 | 478 042.00 | | 475 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 482.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 854.00 | | 190 854.00 | 190 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 854.00 | | 190 854.00 | 190 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31.00 | 164.00 | | 31.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 2 365.00 | | 2 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 211.00 | 380 402.00 | | 267 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 664.00 | 205 650.00 | | 181 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 547.00 | 174 753.00 | | 85 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 077.00 | | | 919 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 605.00 | | | 917 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092.00 | 314.00 | | 1 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092.00 | 314.00 | | 1 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UX Autres créances clients | 90 904.00 | 90 904.00 | | 90 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VC Groupe et associés | 111 312.00 | 111 312.00 | | 111 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 278.00 | 321 278.00 | | 321 278.00 |
VI Groupe et associés | 92 934.00 | 92 934.00 | | 92 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 305.00 | 207 305.00 | | 207 305.00 |
VW T.V.A. | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 450.00 | 475 450.00 | | 475 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | 377.00 | | 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 159.00 | 5 935.00 | | 5 159.00 |
ST Autres comptes | 57 736.00 | 68 279.00 | | 57 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 887.00 | 21 730.00 | | 22 887.00 |
YT Sous‐traitance | 153.00 | 60.00 | | 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 446.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 901.00 | 823.00 | | 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 155.00 | 43 267.00 | | 38 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 213.00 | 3 217.00 | | 2 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 935.00 | 96 004.00 | | 85 935.00 |