| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 131.00 | 22 642.00 | 896 489.00 | 919 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 842.00 | | 106 842.00 | 106 842.00 |
BZ Autres créances | 85 564.00 | | 85 564.00 | 85 564.00 |
CF Disponibilités | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 348.00 | | 216 348.00 | 216 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 480.00 | 22 642.00 | 1 112 838.00 | 1 135 480.00 |
CU Autres participations | 913 500.00 | 21 170.00 | 892 330.00 | 913 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 514 359.00 | 428 812.00 | | 514 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 550.00 | 85 547.00 | | 54 550.00 |
DK Provisions réglementées | 33 348.00 | 33 348.00 | | 33 348.00 |
DL TOTAL (I) | 646 757.00 | 592 207.00 | | 646 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 958.00 | 321 416.00 | | 267 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 386.00 | 92 934.00 | | 91 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 604.00 | 21 104.00 | | 6 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 133.00 | 39 996.00 | | 42 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 081.00 | 533 450.00 | | 466 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 838.00 | 1 125 658.00 | | 1 112 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 641.00 | 475 450.00 | | 210 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | 138.00 | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 656.00 | | 227 656.00 | 227 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 656.00 | | 227 656.00 | 227 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | 31.00 | | 1 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 832.00 | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 958.00 | 267 211.00 | | 270 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 408.00 | 181 664.00 | | 216 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 550.00 | 85 547.00 | | 54 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 077.00 | | 54.00 | 919 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 605.00 | | 54.00 | 917 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406.00 | 66.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406.00 | 66.00 | | 1 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 518.00 | | | 54 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UX Autres créances clients | 106 842.00 | 106 842.00 | | 106 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VC Groupe et associés | 81 312.00 | 81 312.00 | | 81 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 734.00 | 70 294.00 | 197 440.00 | 267 734.00 |
VI Groupe et associés | 91 386.00 | 91 386.00 | | 91 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 406.00 | 192 406.00 | | 192 406.00 |
VW T.V.A. | 35 721.00 | 35 721.00 | | 35 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 081.00 | 210 641.00 | 197 440.00 | 408 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 455.00 | 459.00 | | 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 558.00 | 5 159.00 | | 3 558.00 |
ST Autres comptes | 66 302.00 | 57 736.00 | | 66 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 194.00 | 22 887.00 | | 23 194.00 |
YT Sous‐traitance | 1 675.00 | 153.00 | | 1 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 900.00 | 901.00 | | 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 071.00 | 38 155.00 | | 47 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 082.00 | 2 213.00 | | 2 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 729.00 | 85 935.00 | | 94 729.00 |