| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472.00 | 684.00 | 789.00 | 1 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 077.00 | 126 205.00 | 792 872.00 | 919 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 375.00 | | 91 375.00 | 91 375.00 |
BZ Autres créances | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
CF Disponibilités | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 489.00 | | 148 489.00 | 148 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 566.00 | 126 205.00 | 941 361.00 | 1 067 566.00 |
CU Autres participations | 913 500.00 | 125 521.00 | 787 979.00 | 913 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 955.00 | | | 187 955.00 |
DK Provisions réglementées | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
DL TOTAL (I) | 331 908.00 | | | 331 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 308.00 | | | 375 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 380.00 | | | 95 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 545.00 | | | 47 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 454.00 | | | 609 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 361.00 | | | 941 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 933.00 | | | 263 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 919.00 | | 215 919.00 | 215 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 919.00 | | 215 919.00 | 215 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 232.00 | | | 385 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 278.00 | | | 197 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 955.00 | | | 187 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 077.00 | | | 919 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 605.00 | | | 917 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275.00 | 409.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | 409.00 | | 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 848.00 | 7 500.00 | | 25 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 738.00 | | 114 217.00 | 239 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 586.00 | 7 500.00 | 114 217.00 | 265 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 114 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UX Autres créances clients | 91 375.00 | 91 375.00 | | 91 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VC Groupe et associés | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 828.00 | 29 307.00 | 49 360.00 | 374 828.00 |
VI Groupe et associés | 95 380.00 | 95 380.00 | | 95 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 623.00 | 136 623.00 | | 136 623.00 |
VW T.V.A. | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 454.00 | 185 933.00 | 49 360.00 | 531 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
ST Autres comptes | 56 207.00 | | | 56 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
YT Sous‐traitance | 81.00 | | | 81.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 802.00 | | | 41 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 584.00 | | | 83 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |