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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615.00 | 57.00 | 558.00 | 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 220.00 | 248 389.00 | 669 830.00 | 918 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 358.00 | | 66 358.00 | 66 358.00 |
BZ Autres créances | 67 249.00 | | 67 249.00 | 67 249.00 |
CF Disponibilités | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 723.00 | | 135 723.00 | 135 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 943.00 | 248 389.00 | 805 553.00 | 1 053 943.00 |
CU Autres participations | 913 500.00 | 248 332.00 | 665 168.00 | 913 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 321.00 | | | 211 321.00 |
DH Report à nouveau | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 893.00 | | | -226 893.00 |
DK Provisions réglementées | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
DL TOTAL (I) | 58 254.00 | | | 58 254.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
DO TOTAL (II) | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 704.00 | | | 454 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 167.00 | | | 105 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 564.00 | | | 18 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 441.00 | | | 46 441.00 |
EA Autres dettes | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 585.00 | | | 736 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 553.00 | | | 805 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 585.00 | | | 736 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
FG Production vendue services | 159 851.00 | | 159 851.00 | 159 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 601.00 | | 191 601.00 | 191 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | | | 11.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217.00 | | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 312.00 | | | -2 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 991.00 | | | 192 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 884.00 | | | 419 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 893.00 | | | -226 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 653.00 | | 617.00 | 917 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 917 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 918 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 653.00 | | 2.00 | 917 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 248 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 25 848.00 | 248 332.00 | | 25 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 248 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
UX Autres créances clients | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | | | 973.00 |
VB T. V. A. | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 681.00 | 452 681.00 | | 452 681.00 |
VI Groupe et associés | 105 167.00 | 105 167.00 | | 105 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 607.00 | 133 607.00 | | 133 607.00 |
VW T.V.A. | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 585.00 | 658 585.00 | | 658 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 475.00 | | | 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
ST Autres comptes | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 915.00 | | | 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 446.00 | | | 67 446.00 |