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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 632.00 | 219 206.00 | 6 426.00 | 225 632.00 |
AH Fonds commercial | 8 783 679.00 | | 8 783 679.00 | 8 783 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 947.00 | 1 167 324.00 | 221 624.00 | 1 388 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 286.00 | | 87 286.00 | 87 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 493 280.00 | 1 386 529.00 | 9 106 751.00 | 10 493 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 544 298.00 | 771 280.00 | 4 773 018.00 | 5 544 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 609 267.00 | | 1 609 267.00 | 1 609 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 242.00 | | 98 242.00 | 98 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 533 538.00 | 771 280.00 | 7 762 258.00 | 8 533 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 026 818.00 | 2 157 809.00 | 16 869 008.00 | 19 026 818.00 |
CU Autres participations | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 527.00 | 55 292.00 | | 85 527.00 |
DG Autres réserves | 1 012 123.00 | 837 647.00 | | 1 012 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 102.00 | 604 711.00 | | 426 102.00 |
DL TOTAL (I) | 9 523 751.00 | 9 497 650.00 | | 9 523 751.00 |
DP Provisions pour risques | 60 524.00 | 38 000.00 | | 60 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 447 980.00 | 433 859.00 | | 447 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 504.00 | 471 859.00 | | 508 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 521.00 | 242 606.00 | | 248 521.00 |
EA Autres dettes | 93 335.00 | 117 438.00 | | 93 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 412 471.00 | 3 071 239.00 | | 3 412 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 836 753.00 | 6 693 652.00 | | 6 836 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 869 008.00 | 16 663 161.00 | | 16 869 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 586 371.00 | | 12 586 371.00 | 12 586 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 586 371.00 | | 12 586 371.00 | 12 586 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 074 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 100 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 032 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 645.00 | |
GE Autres charges | | | 189 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 579 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 418.00 | 3 354.00 | | 27 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 982.00 | 3 354.00 | | 28 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 660.00 | 4 064.00 | | 1 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 847.00 | 1 397.00 | | 4 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 507.00 | 5 461.00 | | 6 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 475.00 | -2 106.00 | | 22 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 260.00 | 208 574.00 | | 89 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 118 349.00 | 12 679 099.00 | | 13 118 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 692 247.00 | 12 074 388.00 | | 12 692 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 102.00 | 604 711.00 | | 426 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 036.00 | 109 036.00 | | 109 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 521.00 | 248 521.00 | | 248 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 335.00 | 93 335.00 | | 93 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 412 471.00 | 3 412 471.00 | | 3 412 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 902.00 | | | 234 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 608 854.00 | 6 515 069.00 | 93 786.00 | 6 608 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 836 753.00 | 6 440 105.00 | 396 648.00 | 6 836 753.00 |