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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 156.00 | 284 767.00 | 248 389.00 | 533 156.00 |
AH Fonds commercial | 8 791 669.00 | | 8 791 669.00 | 8 791 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 973 296.00 | 1 285 289.00 | 688 006.00 | 1 973 296.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 134.00 | | 102 134.00 | 102 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 482 984.00 | 1 594 592.00 | 9 888 392.00 | 11 482 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 777 214.00 | 803 695.00 | 4 973 519.00 | 5 777 214.00 |
BZ Autres créances | 1 167 022.00 | | 1 167 022.00 | 1 167 022.00 |
CF Disponibilités | 1 566 943.00 | | 1 566 943.00 | 1 566 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 972.00 | | 97 972.00 | 97 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 626 485.00 | 803 695.00 | 7 822 790.00 | 8 626 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 109 470.00 | 2 398 288.00 | 17 711 182.00 | 20 109 470.00 |
CU Autres participations | 73 616.00 | 24 536.00 | 49 080.00 | 73 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 529.00 | 106 833.00 | | 136 529.00 |
DG Autres réserves | 1 341 135.00 | 1 176 918.00 | | 1 341 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 303.00 | 593 912.00 | | 310 303.00 |
DL TOTAL (I) | 9 787 966.00 | 9 877 664.00 | | 9 787 966.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 520 772.00 | 528 691.00 | | 520 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 520 772.00 | 530 191.00 | | 520 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 679.00 | 600 339.00 | | 766 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 940.00 | 65 006.00 | | 34 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 654.00 | 300 489.00 | | 521 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446 460.00 | 2 312 570.00 | | 2 446 460.00 |
EA Autres dettes | 271 176.00 | 182 841.00 | | 271 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 361 535.00 | 3 196 514.00 | | 3 361 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 402 444.00 | 6 657 759.00 | | 7 402 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 711 182.00 | 17 065 613.00 | | 17 711 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 903 182.00 | | 12 903 182.00 | 12 903 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 903 182.00 | | 12 903 182.00 | 12 903 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 284 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 503 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 342 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 210 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 968 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 637.00 | 22 868.00 | | 8 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | 117 809.00 | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 687.00 | 140 677.00 | | 9 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 706.00 | 5 254.00 | | 3 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 503.00 | 80 802.00 | | 1 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | 86 056.00 | | 5 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 479.00 | 54 622.00 | | 4 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 645.00 | 190 185.00 | | 10 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 304 624.00 | 13 468 271.00 | | 13 304 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 994 322.00 | 12 874 359.00 | | 12 994 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 303.00 | 593 912.00 | | 310 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 191.00 | | 9 419.00 | 530 191.00 |
6T Sur comptes clients | 776 644.00 | 292 020.00 | 264 969.00 | 776 644.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 801 180.00 | 292 020.00 | 264 969.00 | 801 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331 371.00 | 292 020.00 | 274 388.00 | 1 331 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 940.00 | 34 940.00 | | 34 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 654.00 | 521 654.00 | | 521 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 176.00 | 271 176.00 | | 271 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 361 535.00 | 3 361 535.00 | | 3 361 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766 679.00 | 313 543.00 | 453 136.00 | 766 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 177.00 | | | 428 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 837.00 | | | 261 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446 460.00 | 2 446 460.00 | | 2 446 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 153 456.00 | 7 042 209.00 | 111 247.00 | 7 153 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 402 444.00 | 6 949 307.00 | 453 136.00 | 7 402 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 196.00 | | | 196.00 |