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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 615 669.00 | 399 625.00 | 216 044.00 | 615 669.00 |
AH Fonds commercial | 8 568 960.00 | | 8 568 960.00 | 8 568 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 032 410.00 | 1 383 875.00 | 648 535.00 | 2 032 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 416.00 | | 102 416.00 | 102 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 405 733.00 | 1 808 036.00 | 9 597 698.00 | 11 405 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 564 928.00 | 797 501.00 | 4 767 427.00 | 5 564 928.00 |
BZ Autres créances | 1 590 096.00 | | 1 590 096.00 | 1 590 096.00 |
CF Disponibilités | 1 885 777.00 | | 1 885 777.00 | 1 885 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 010.00 | | 151 010.00 | 151 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 216 361.00 | 797 501.00 | 8 418 860.00 | 9 216 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 622 094.00 | 2 605 537.00 | 18 016 557.00 | 20 622 094.00 |
CU Autres participations | 73 616.00 | 24 536.00 | 49 080.00 | 73 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 044.00 | 136 529.00 | | 152 044.00 |
DG Autres réserves | 1 635 923.00 | 1 341 135.00 | | 1 635 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 756.00 | 310 303.00 | | 349 756.00 |
DL TOTAL (I) | 10 137 723.00 | 9 787 966.00 | | 10 137 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 574 925.00 | 520 772.00 | | 574 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 574 925.00 | 520 772.00 | | 574 925.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 635 263.00 | 766 679.00 | | 635 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 606.00 | 34 940.00 | | 75 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 926.00 | 521 654.00 | | 314 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 420 308.00 | 2 446 460.00 | | 2 420 308.00 |
EA Autres dettes | 447 241.00 | 271 176.00 | | 447 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 410 567.00 | 3 361 535.00 | | 3 410 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 303 910.00 | 7 402 444.00 | | 7 303 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 016 557.00 | 17 711 182.00 | | 18 016 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 704 815.00 | | 12 704 815.00 | 12 704 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 704 815.00 | | 12 704 815.00 | 12 704 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 100 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 125 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 109 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 153.00 | |
GE Autres charges | | | 82 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 803 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | 8 637.00 | | 2 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439 049.00 | 1 050.00 | | 439 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 374.00 | 9 687.00 | | 441 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 045.00 | 3 706.00 | | 26 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 026.00 | 1 503.00 | | 232 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 071.00 | 5 209.00 | | 258 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 303.00 | 4 479.00 | | 183 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 276.00 | 10 645.00 | | 131 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 551 570.00 | 13 304 624.00 | | 13 551 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 201 814.00 | 12 994 322.00 | | 13 201 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 756.00 | 310 303.00 | | 349 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 772.00 | 54 153.00 | | 520 772.00 |
6T Sur comptes clients | 803 695.00 | 310 274.00 | 316 469.00 | 803 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803 695.00 | 310 274.00 | 316 469.00 | 803 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 467.00 | 364 427.00 | 316 469.00 | 1 324 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 605.00 | 75 605.00 | | 75 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 926.00 | 314 926.00 | | 314 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 241.00 | 447 241.00 | | 447 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 410 567.00 | 3 410 567.00 | | 3 410 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 263.00 | 325 432.00 | 309 831.00 | 635 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 416.00 | | | 331 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420 307.00 | 2 420 307.00 | | 2 420 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 416 111.00 | 7 306 033.00 | 110 078.00 | 7 416 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 303 910.00 | 6 994 078.00 | 309 831.00 | 7 303 910.00 |