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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 438 591.00 | 419 687.00 | 18 904.00 | 438 591.00 |
AH Fonds commercial | 9 148 973.00 | | 9 148 973.00 | 9 148 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 1 041.00 | 3 123.00 | 4 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 354 193.00 | 1 820 558.00 | 533 635.00 | 2 354 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 202.00 | | 107 202.00 | 107 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 225 867.00 | 2 277 311.00 | 9 948 556.00 | 12 225 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 465 146.00 | 632 272.00 | 4 832 873.00 | 5 465 146.00 |
BZ Autres créances | 2 317 268.00 | | 2 317 268.00 | 2 317 268.00 |
CF Disponibilités | 2 064 853.00 | | 2 064 853.00 | 2 064 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 302.00 | | 108 302.00 | 108 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 958 644.00 | 632 272.00 | 9 326 372.00 | 9 958 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 184 512.00 | 2 909 583.00 | 19 274 928.00 | 22 184 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 287.00 | | | 113 287.00 |
CU Autres participations | 162 469.00 | 36 023.00 | 126 445.00 | 162 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 214 591.00 | 181 427.00 | | 214 591.00 |
DG Autres réserves | 1 662 500.00 | 1 627 382.00 | | 1 662 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 119.00 | 663 282.00 | | 653 119.00 |
DL TOTAL (I) | 11 030 212.00 | 10 972 092.00 | | 11 030 212.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 591 032.00 | 602 490.00 | | 591 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 532.00 | 603 990.00 | | 595 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 681.00 | 169 369.00 | | 24 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 008.00 | 37 707.00 | | 193 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 938.00 | 374 419.00 | | 308 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860 018.00 | 2 790 527.00 | | 2 860 018.00 |
EA Autres dettes | 93 028.00 | 94 684.00 | | 93 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 169 508.00 | 3 825 939.00 | | 4 169 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 649 184.00 | 7 292 647.00 | | 7 649 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 274 928.00 | 18 868 730.00 | | 19 274 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 649 184.00 | 7 267 974.00 | | 7 649 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 008.00 | | | 193 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 136 734.00 | | 15 136 734.00 | 15 136 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 136 734.00 | | 15 136 734.00 | 15 136 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 578 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 262 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 178 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 368 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 200 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 667 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 737.00 | 5 793.00 | | 29 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 737.00 | 6 995.00 | | 29 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 648.00 | 7 839.00 | | 13 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044.00 | 25 343.00 | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 692.00 | 33 182.00 | | 14 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 044.00 | -26 186.00 | | 15 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 825.00 | 93 162.00 | | 240 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 626 022.00 | 14 865 543.00 | | 15 626 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 972 902.00 | 14 202 260.00 | | 14 972 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 119.00 | 663 282.00 | | 653 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 136 485.00 | | 720 028.00 | 12 136 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 186.00 | 279 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630 647.00 | 12 225 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 586 587.00 | 9 591 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 873.00 | 2 354 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 581 257.00 | | 597 059.00 | 9 581 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 423.00 | | 104 644.00 | 2 274 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 805.00 | | 18 325.00 | 280 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 065 409.00 | 200 129.00 | 24 251.00 | 2 065 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 336.00 | 23 392.00 | | 397 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 668 073.00 | 176 737.00 | 24 251.00 | 1 668 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 603 990.00 | 3 000.00 | 11 458.00 | 603 990.00 |
6T Sur comptes clients | 666 102.00 | 291 065.00 | 324 895.00 | 666 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 702 125.00 | 291 065.00 | 324 895.00 | 702 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 115.00 | 294 065.00 | 336 353.00 | 1 306 115.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 065.00 | 336 353.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 938.00 | 308 938.00 | | 308 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 071 714.00 | 1 071 714.00 | | 1 071 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 679 692.00 | 679 692.00 | | 679 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 028.00 | 93 028.00 | | 93 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 169 508.00 | 4 169 508.00 | | 4 169 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 202.00 | 107 202.00 | | 107 202.00 |
UX Autres créances clients | 5 465 146.00 | 5 465 146.00 | | 5 465 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 71 127.00 | 71 127.00 | | 71 127.00 |
VC Groupe et associés | 2 202 219.00 | 2 202 219.00 | | 2 202 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 681.00 | 24 681.00 | | 24 681.00 |
VI Groupe et associés | 184 732.00 | 184 732.00 | | 184 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 696.00 | | | 144 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 263.00 | 80 263.00 | | 80 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 302.00 | 108 302.00 | | 108 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 003 141.00 | 8 003 141.00 | | 8 003 141.00 |
VW T.V.A. | 1 011 609.00 | 1 011 609.00 | | 1 011 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 649 184.00 | 7 649 184.00 | | 7 649 184.00 |