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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 119.00 | 397 128.00 | 30 991.00 | 428 119.00 |
AH Fonds commercial | 9 148 973.00 | | 9 148 973.00 | 9 148 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 165.00 | 208.00 | 3 956.00 | 4 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 274 423.00 | 1 668 073.00 | 606 349.00 | 2 274 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 287.00 | | 107 287.00 | 107 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 136 485.00 | 2 101 433.00 | 10 035 052.00 | 12 136 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 460 387.00 | 666 102.00 | 4 794 285.00 | 5 460 387.00 |
BZ Autres créances | 1 649 614.00 | | 1 649 614.00 | 1 649 614.00 |
CF Disponibilités | 2 265 382.00 | | 2 265 382.00 | 2 265 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 496.00 | | 114 496.00 | 114 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 499 779.00 | 666 102.00 | 8 833 677.00 | 9 499 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 636 265.00 | 2 767 535.00 | 18 868 730.00 | 21 636 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 287.00 | | | 113 287.00 |
CU Autres participations | 162 468.00 | 36 023.00 | 126 444.00 | 162 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 427.00 | 169 531.00 | | 181 427.00 |
DG Autres réserves | 1 627 382.00 | 1 648 191.00 | | 1 627 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 282.00 | 237 921.00 | | 663 282.00 |
DL TOTAL (I) | 10 972 092.00 | 10 055 643.00 | | 10 972 092.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 602 490.00 | 607 473.00 | | 602 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 990.00 | 608 973.00 | | 603 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 369.00 | 433 456.00 | | 169 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 707.00 | 40 828.00 | | 37 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 419.00 | 247 413.00 | | 374 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 790 527.00 | 2 570 944.00 | | 2 790 527.00 |
EA Autres dettes | 94 684.00 | 163 892.00 | | 94 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 825 939.00 | 3 429 693.00 | | 3 825 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 292 647.00 | 6 886 229.00 | | 7 292 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 868 730.00 | 17 550 846.00 | | 18 868 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 267 974.00 | 6 716 860.00 | | 7 267 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 707.00 | | | 37 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 281 947.00 | | 14 281 947.00 | 14 281 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 281 947.00 | | 14 281 947.00 | 14 281 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 851 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 873 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 888 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 353 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 571.00 | |
GE Autres charges | | | 68 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 072 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 793.00 | 3 281.00 | | 5 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 201.00 | 14 947.00 | | 1 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 995.00 | 18 228.00 | | 6 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 839.00 | 2 167.00 | | 7 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 343.00 | 11 487.00 | | 25 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 182.00 | 13 655.00 | | 33 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 186.00 | 4 573.00 | | -26 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 162.00 | 108 127.00 | | 93 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 865 543.00 | 13 372 754.00 | | 14 865 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 202 260.00 | 13 134 833.00 | | 14 202 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 282.00 | 237 921.00 | | 663 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 251 365.00 | | 992 190.00 | 11 251 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 865.00 | 280 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 070.00 | 12 136 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 588.00 | 9 581 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 616.00 | 2 274 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 986 565.00 | | 604 280.00 | 8 986 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073 794.00 | | 281 244.00 | 2 073 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 005.00 | | 106 665.00 | 191 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 577.00 | 325 251.00 | 80 419.00 | 1 820 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 973.00 | 111 061.00 | 11 698.00 | 297 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 603.00 | 214 190.00 | 68 721.00 | 1 522 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 608 973.00 | 70 082.00 | 75 065.00 | 608 973.00 |
6T Sur comptes clients | 751 438.00 | 439 457.00 | 524 794.00 | 751 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 787 462.00 | 439 457.00 | 524 794.00 | 787 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396 435.00 | 509 539.00 | 599 859.00 | 1 396 435.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 365 061.00 | 426 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 419.00 | 374 419.00 | | 374 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999 285.00 | 999 285.00 | | 999 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 901.00 | 676 901.00 | | 676 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 684.00 | 94 684.00 | | 94 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 825 939.00 | 3 825 939.00 | | 3 825 939.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 287.00 | 107 287.00 | | 107 287.00 |
UX Autres créances clients | 5 422 215.00 | 5 422 215.00 | | 5 422 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VB T. V. A. | 150 682.00 | 150 682.00 | | 150 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 448 244.00 | 1 448 244.00 | | 1 448 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 369.00 | 144 696.00 | 24 672.00 | 169 369.00 |
VI Groupe et associés | 34 471.00 | 34 471.00 | | 34 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 087.00 | | | 264 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 667.00 | 70 667.00 | | 70 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 496.00 | 114 496.00 | | 114 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 337 785.00 | 7 337 785.00 | | 7 337 785.00 |
VW T.V.A. | 1 027 933.00 | 1 027 933.00 | | 1 027 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 292 647.00 | 7 267 974.00 | 24 672.00 | 7 292 647.00 |