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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 605.00 | 297 973.00 | 119 631.00 | 417 605.00 |
AH Fonds commercial | 8 568 960.00 | | 8 568 960.00 | 8 568 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073 794.00 | 1 522 603.00 | 551 190.00 | 2 073 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 677.00 | | 104 677.00 | 104 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 251 365.00 | 1 856 601.00 | 9 394 764.00 | 11 251 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 711 725.00 | 751 438.00 | 4 960 286.00 | 5 711 725.00 |
BZ Autres créances | 732 116.00 | | 732 116.00 | 732 116.00 |
CF Disponibilités | 2 347 254.00 | | 2 347 254.00 | 2 347 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 495.00 | | 98 495.00 | 98 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 907 520.00 | 751 438.00 | 8 156 081.00 | 8 907 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 158 886.00 | 2 608 039.00 | 17 550 846.00 | 20 158 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112 339.00 | | | 112 339.00 |
CU Autres participations | 73 616.00 | 36 023.00 | 37 592.00 | 73 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 531.00 | 152 043.00 | | 169 531.00 |
DG Autres réserves | 1 648 191.00 | 1 635 922.00 | | 1 648 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 921.00 | 349 756.00 | | 237 921.00 |
DL TOTAL (I) | 10 055 643.00 | 10 137 722.00 | | 10 055 643.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1.00 | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 607 473.00 | 574 925.00 | | 607 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 608 973.00 | 574 925.00 | | 608 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 456.00 | 635 262.00 | | 433 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 828.00 | 75 605.00 | | 40 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 413.00 | 314 925.00 | | 247 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 570 944.00 | 2 420 307.00 | | 2 570 944.00 |
EA Autres dettes | 163 892.00 | 448 675.00 | | 163 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 429 693.00 | 3 410 566.00 | | 3 429 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 886 229.00 | 7 305 343.00 | | 6 886 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 550 846.00 | 18 017 991.00 | | 17 550 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 716 860.00 | 7 305 343.00 | | 6 716 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 912 949.00 | | 12 912 949.00 | 12 912 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 912 949.00 | | 12 912 949.00 | 12 912 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 343 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 251 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 146 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 109.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 634.00 | |
GE Autres charges | | | 147 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 996 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 281.00 | 2 324.00 | | 3 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 947.00 | 439 049.00 | | 14 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 228.00 | 441 373.00 | | 18 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | 26 045.00 | | 2 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 487.00 | 232 025.00 | | 11 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 655.00 | 258 070.00 | | 13 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 573.00 | 183 302.00 | | 4 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 127.00 | 131 275.00 | | 108 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 372 754.00 | 13 551 569.00 | | 13 372 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 134 833.00 | 13 201 813.00 | | 13 134 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 921.00 | 349 756.00 | | 237 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 405 733.00 | | 162 010.00 | 11 405 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 412.00 | 191 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 378.00 | 11 251 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241 341.00 | 8 986 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 624.00 | 2 073 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 184 628.00 | | 43 278.00 | 9 184 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 410.00 | | 103 008.00 | 2 032 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 694.00 | | 15 723.00 | 188 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 499.00 | 327 992.00 | 290 915.00 | 1 783 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399 624.00 | 139 091.00 | 240 742.00 | 399 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 875.00 | 188 901.00 | 50 172.00 | 1 383 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 574 925.00 | 34 048.00 | | 574 925.00 |
6T Sur comptes clients | 797 500.00 | 355 634.00 | 401 696.00 | 797 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822 036.00 | 367 122.00 | 401 696.00 | 822 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 396 961.00 | 401 170.00 | 401 696.00 | 1 396 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 682.00 | 401 696.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 487.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 413.00 | 247 413.00 | | 247 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812 680.00 | 812 680.00 | | 812 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 603.00 | 592 603.00 | | 592 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 892.00 | 163 892.00 | | 163 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 429 693.00 | 3 429 693.00 | | 3 429 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 677.00 | 104 677.00 | | 104 677.00 |
UX Autres créances clients | 5 711 725.00 | 5 711 725.00 | | 5 711 725.00 |
VB T. V. A. | 75 648.00 | 75 648.00 | | 75 648.00 |
VC Groupe et associés | 594 932.00 | 594 932.00 | | 594 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 456.00 | 264 087.00 | 169 369.00 | 433 456.00 |
VI Groupe et associés | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 806.00 | | | 311 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 495.00 | 98 495.00 | | 98 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 654 676.00 | 6 654 676.00 | | 6 654 676.00 |
VW T.V.A. | 1 097 811.00 | 1 097 811.00 | | 1 097 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 886 229.00 | 6 716 860.00 | 169 369.00 | 6 886 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 193.00 | | | 193.00 |